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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 255.00 | 110 708.00 | 36 547.00 | 147 255.00 |
040 Immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 416.00 | 111 756.00 | 97 660.00 | 209 416.00 |
060 Stock marchandises | 46 017.00 | | 46 017.00 | 46 017.00 |
072 Créances – Autres | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 387.00 | | 175 387.00 | 175 387.00 |
110 Total général Actif | 384 803.00 | 111 756.00 | 273 047.00 | 384 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 986.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 642.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 074.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 768.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 211.00 | 76 715.00 | | 70 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 238.00 | 146 313.00 | | 120 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 103.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 910.00 | 223 131.00 | | 194 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 695.00 | 36 282.00 | | 34 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 091.00 | -2 418.00 | | -3 091.00 |
242 Autres charges externes. | 40 984.00 | 43 041.00 | | 40 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 537.00 | 3 466.00 | | 3 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 017.00 | 62 533.00 | | 51 017.00 |
252 Charges sociales | 33 378.00 | 33 703.00 | | 33 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 936.00 | 24 542.00 | | 27 936.00 |
262 Autres charges | 1 214.00 | 1 458.00 | | 1 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 669.00 | 202 605.00 | | 189 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 241.00 | 20 526.00 | | 5 241.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 946.00 | 5 321.00 | | 4 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 140.00 | 2 805.00 | | 2 140.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 3 450.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 544.00 | 19 656.00 | | 7 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 647.00 | | | 207 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |