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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 655.00 | 119 928.00 | 27 727.00 | 147 655.00 |
040 Immobilisations financières | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 594.00 | 120 976.00 | 100 618.00 | 221 594.00 |
060 Stock marchandises | 40 326.00 | | 40 326.00 | 40 326.00 |
072 Créances – Autres | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
084 Disponibilités | 139 686.00 | | 139 686.00 | 139 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 496.00 | | 264 496.00 | 264 496.00 |
110 Total général Actif | 486 090.00 | 120 976.00 | 365 114.00 | 486 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 363.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 305.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 932.00 | 70 211.00 | | 53 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 527.00 | 120 238.00 | | 58 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 699.00 | 4 318.00 | | 77 699.00 |
230 Autres produits | 110.00 | 142.00 | | 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 268.00 | 194 910.00 | | 190 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 235.00 | 34 695.00 | | 20 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 691.00 | -3 091.00 | | 5 691.00 |
242 Autres charges externes. | 37 180.00 | 40 984.00 | | 37 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 576.00 | | | 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 784.00 | 3 537.00 | | 2 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 837.00 | 51 017.00 | | 40 837.00 |
252 Charges sociales | 20 708.00 | 33 378.00 | | 20 708.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 269.00 | 27 936.00 | | 24 269.00 |
262 Autres charges | 1 251.00 | 1 214.00 | | 1 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 957.00 | 189 669.00 | | 152 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 311.00 | 5 241.00 | | 37 311.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 205.00 | 4 946.00 | | 2 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 2 140.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 569.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 557.00 | 7 544.00 | | 39 557.00 |