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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 749.00 | 100 998.00 | 32 751.00 | 133 749.00 |
040 Immobilisations financières | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 904.00 | 102 046.00 | 93 858.00 | 195 904.00 |
060 Stock marchandises | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 63 847.00 | | 63 847.00 | 63 847.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 393.00 | | 148 393.00 | 148 393.00 |
110 Total général Actif | 344 297.00 | 102 046.00 | 242 251.00 | 344 297.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 248.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 569.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 152.00 | 64 036.00 | | 87 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 416.00 | 101 687.00 | | 139 416.00 |
230 Autres produits | 1 463.00 | 90.00 | | 1 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 032.00 | 165 813.00 | | 228 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 090.00 | 29 020.00 | | 37 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 575.00 | 2 818.00 | | 2 575.00 |
242 Autres charges externes. | 42 660.00 | 37 181.00 | | 42 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | 3 232.00 | | 4 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 480.00 | 48 040.00 | | 56 480.00 |
252 Charges sociales | 35 266.00 | 32 292.00 | | 35 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 221.00 | 15 648.00 | | 23 221.00 |
262 Autres charges | 1 726.00 | 1 198.00 | | 1 726.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 659.00 | 169 428.00 | | 203 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 373.00 | -3 615.00 | | 24 373.00 |
280 Produits financiers | 648.00 | 1 068.00 | | 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 182.00 | 4 202.00 | | 6 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 155.00 | 1 152.00 | | 11 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 656.00 | 503.00 | | 18 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 289.00 | | | 30 289.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 241.00 | | | 201 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 561.00 | | | 36 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -7 954.00 | | | -7 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 569.00 | | | 11 569.00 |