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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 489.00 | 103 630.00 | 41 859.00 | 145 489.00 |
040 Immobilisations financières | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 647.00 | 104 678.00 | 102 968.00 | 207 647.00 |
060 Stock marchandises | 42 926.00 | | 42 926.00 | 42 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 181.00 | | 155 181.00 | 155 181.00 |
110 Total général Actif | 362 828.00 | 104 678.00 | 258 149.00 | 362 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 99 092.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 457.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 170.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 715.00 | 87 152.00 | | 76 715.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 313.00 | 139 416.00 | | 146 313.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 1 463.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 131.00 | 228 032.00 | | 223 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 282.00 | 37 090.00 | | 36 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 418.00 | 2 575.00 | | -2 418.00 |
242 Autres charges externes. | 43 041.00 | 42 660.00 | | 43 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | 4 642.00 | | 3 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 533.00 | 56 480.00 | | 62 533.00 |
252 Charges sociales | 33 703.00 | 35 266.00 | | 33 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 542.00 | 23 221.00 | | 24 542.00 |
262 Autres charges | 1 458.00 | 1 726.00 | | 1 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 605.00 | 203 659.00 | | 202 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 526.00 | 24 373.00 | | 20 526.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 648.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 321.00 | 6 182.00 | | 5 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 805.00 | 11 155.00 | | 2 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 1 393.00 | | 3 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 656.00 | 18 656.00 | | 19 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 904.00 | | | 195 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 457.00 | | | 36 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |