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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 969 393.00 | | 969 393.00 | 969 393.00 |
AP Constructions | 175 320.00 | 152 701.00 | 22 619.00 | 175 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 257.00 | 351 848.00 | 122 409.00 | 474 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 974.00 | 1 047 664.00 | 1 153 310.00 | 2 200 974.00 |
BP En cours de production de services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 488.00 | 60 893.00 | 1 972 595.00 | 2 033 488.00 |
BZ Autres créances | 75 548.00 | | 75 548.00 | 75 548.00 |
CF Disponibilités | 2 520 926.00 | | 2 520 926.00 | 2 520 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 462.00 | 60 893.00 | 4 616 569.00 | 4 677 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 436.00 | 1 108 557.00 | 5 769 879.00 | 6 878 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 530.00 | 827 530.00 | | 827 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 601 377.00 | 478 784.00 | | 601 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 887.00 | 622 593.00 | | 989 887.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 013.00 | 2 204 126.00 | | 2 694 013.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 658.00 | 151 040.00 | | 94 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 658.00 | 151 040.00 | | 94 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 236.00 | 221 677.00 | | 74 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 869.00 | 18 250.00 | | 11 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 413.00 | 148 752.00 | | 351 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 070.00 | 854 665.00 | | 820 070.00 |
EA Autres dettes | 32 727.00 | 38 250.00 | | 32 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 690 893.00 | 1 475 654.00 | | 1 690 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 981 208.00 | 2 757 247.00 | | 2 981 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 879.00 | 5 112 414.00 | | 5 769 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 338.00 | 2 665 497.00 | | 2 969 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 037.00 | | 81 207.00 | 2 144 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 38 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 270.00 | 2 200 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 760.00 | 649 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 508.00 | | | 975 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 130.00 | | 81 207.00 | 591 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 935.00 | 74 489.00 | 22 760.00 | 995 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522 828.00 | 14 172.00 | | 522 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 1 114.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 107.00 | 59 202.00 | 22 760.00 | 468 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 040.00 | 3 618.00 | 60 001.00 | 151 040.00 |
6T Sur comptes clients | 31 067.00 | 36 791.00 | 6 965.00 | 31 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 067.00 | 36 791.00 | 6 965.00 | 31 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 108.00 | 40 409.00 | 66 966.00 | 182 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 409.00 | 66 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 413.00 | 351 413.00 | | 351 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 042.00 | 211 042.00 | | 211 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 739.00 | 100 739.00 | | 100 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 727.00 | 32 727.00 | | 32 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 690 893.00 | 1 690 893.00 | | 1 690 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 889.00 | 36 750.00 | | 38 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 959 825.00 | | | 1 959 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | | | 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
VB T. V. A. | 20 429.00 | | | 20 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 377.00 | | | 53 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 501.00 | | | 17 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 425.00 | 2 163 286.00 | 2 139.00 | 2 165 425.00 |
VW T.V.A. | 398 507.00 | 398 507.00 | | 398 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 338.00 | 2 969 338.00 | | 2 969 338.00 |