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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 582.00 | 10 878.00 | 9 705.00 | 20 582.00 |
AH Fonds commercial | 969 393.00 | | 969 393.00 | 969 393.00 |
AP Constructions | 175 320.00 | 175 320.00 | | 175 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 334.00 | 419 568.00 | 90 766.00 | 510 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 768.00 | 1 142 766.00 | 1 072 002.00 | 2 214 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 583.00 | 186 301.00 | 2 759 283.00 | 2 945 583.00 |
BZ Autres créances | 71 324.00 | | 71 324.00 | 71 324.00 |
CF Disponibilités | 3 684 066.00 | | 3 684 066.00 | 3 684 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 766.00 | 186 301.00 | 6 534 465.00 | 6 720 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 935 534.00 | 1 329 067.00 | 7 606 468.00 | 8 935 534.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 530.00 | 827 530.00 | | 827 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 677 300.00 | 629 289.00 | | 677 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 718.00 | 1 048 011.00 | | 1 332 718.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 767.00 | 2 780 049.00 | | 3 112 767.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 400.00 | 39 100.00 | | 30 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 400.00 | 39 100.00 | | 30 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 300.00 | 3 376.00 | | 32 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 714.00 | 553 082.00 | | 481 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 604.00 | 836 592.00 | | 1 060 604.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 69 886.00 | | 6 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 881 876.00 | 2 025 597.00 | | 2 881 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 463 301.00 | 3 488 570.00 | | 4 463 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 606 468.00 | 6 307 719.00 | | 7 606 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 431 001.00 | 3 485 194.00 | | 4 431 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 195 534.00 | | 41 729.00 | 2 195 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 495.00 | 2 214 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 989 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 495.00 | 685 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 252.00 | | 11 723.00 | 978 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 143.00 | | 30 006.00 | 678 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 989.00 | 50 272.00 | 22 495.00 | 1 114 989.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 315.00 | 4 562.00 | | 6 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 674.00 | 45 709.00 | 22 495.00 | 571 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 100.00 | | 8 700.00 | 39 100.00 |
6T Sur comptes clients | 136 050.00 | 93 668.00 | 43 417.00 | 136 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 050.00 | 93 668.00 | 43 417.00 | 136 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 150.00 | 93 668.00 | 52 117.00 | 175 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 668.00 | 52 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 714.00 | 481 714.00 | | 481 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 436.00 | 262 436.00 | | 262 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 219.00 | 104 219.00 | | 104 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 881 876.00 | 2 881 876.00 | | 2 881 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 970.00 | 2 710 970.00 | | 2 710 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 613.00 | 234 613.00 | | 234 613.00 |
VB T. V. A. | 30 659.00 | 30 659.00 | | 30 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 839.00 | 3 036 700.00 | 2 139.00 | 3 038 839.00 |
VW T.V.A. | 600 509.00 | 600 509.00 | | 600 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 001.00 | 4 431 001.00 | | 4 431 001.00 |