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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 181.00 | 23 120.00 | 7 061.00 | 30 181.00 |
AH Fonds commercial | 969 393.00 | | 969 393.00 | 969 393.00 |
AP Constructions | 175 320.00 | 175 320.00 | | 175 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 419.00 | 396 719.00 | 100 699.00 | 497 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 782.00 | 595 159.00 | 1 100 622.00 | 1 695 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 671 276.00 | 155 491.00 | 2 515 785.00 | 2 671 276.00 |
BZ Autres créances | 213 741.00 | | 213 741.00 | 213 741.00 |
CF Disponibilités | 5 933 000.00 | | 5 933 000.00 | 5 933 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 471.00 | | 39 471.00 | 39 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 860 700.00 | 155 491.00 | 8 705 209.00 | 8 860 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 556 482.00 | 750 651.00 | 9 805 831.00 | 10 556 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 530.00 | 827 530.00 | | 827 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 1 232 526.00 | 1 010 017.00 | | 1 232 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121 885.00 | 2 222 509.00 | | 2 121 885.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 160.00 | 4 335 276.00 | | 4 457 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 284.00 | 6 345.00 | | 27 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 333.00 | 630 084.00 | | 600 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 772.00 | 1 128 223.00 | | 1 194 772.00 |
EA Autres dettes | 23 706.00 | 9 201.00 | | 23 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 502 575.00 | 3 294 956.00 | | 3 502 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 348 671.00 | 5 068 809.00 | | 5 348 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 805 831.00 | 9 404 084.00 | | 9 805 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 321 387.00 | 5 062 464.00 | | 5 321 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 473.00 | | 70 287.00 | 1 642 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 978.00 | 1 695 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 999 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 978.00 | 672 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 260.00 | | 6 314.00 | 993 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 074.00 | | 42 643.00 | 647 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | 21 330.00 | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 260.00 | 40 753.00 | 14 854.00 | 569 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 299.00 | 4 821.00 | | 18 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 962.00 | 35 932.00 | 14 854.00 | 550 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 174 946.00 | 10 090.00 | 29 545.00 | 174 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 946.00 | 10 090.00 | 29 545.00 | 174 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 946.00 | 10 090.00 | 29 545.00 | 174 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 090.00 | 29 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 333.00 | 600 333.00 | | 600 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 907.00 | 354 907.00 | | 354 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 636.00 | 153 636.00 | | 153 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 502 575.00 | 3 502 575.00 | | 3 502 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 469.00 | | | 23 469.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 395.00 | | | 2 479 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 882.00 | | | 191 882.00 |
VB T. V. A. | 83 235.00 | | | 83 235.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | | | 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 311.00 | | | 118 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 957.00 | 2 924 489.00 | 23 469.00 | 2 947 957.00 |
VW T.V.A. | 656 811.00 | 656 811.00 | | 656 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 321 387.00 | 5 321 387.00 | | 5 321 387.00 |