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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 859.00 | 6 315.00 | 2 544.00 | 8 859.00 |
AH Fonds commercial | 969 393.00 | | 969 393.00 | 969 393.00 |
AP Constructions | 175 320.00 | 175 296.00 | 24.00 | 175 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 823.00 | 396 378.00 | 106 445.00 | 502 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 534.00 | 1 114 989.00 | 1 080 545.00 | 2 195 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 428 258.00 | 136 050.00 | 2 292 208.00 | 2 428 258.00 |
BZ Autres créances | 262 080.00 | | 262 080.00 | 262 080.00 |
CF Disponibilités | 2 643 156.00 | | 2 643 156.00 | 2 643 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 714.00 | | 24 714.00 | 24 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 224.00 | 136 050.00 | 5 227 175.00 | 5 363 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 558 759.00 | 1 251 039.00 | 6 307 719.00 | 7 558 759.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 530.00 | 827 530.00 | | 827 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 629 289.00 | 591 264.00 | | 629 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 011.00 | 1 038 025.00 | | 1 048 011.00 |
DL TOTAL (I) | 2 780 049.00 | 2 732 039.00 | | 2 780 049.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 100.00 | 68 158.00 | | 39 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 100.00 | 68 158.00 | | 39 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 376.00 | 16 567.00 | | 3 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 082.00 | 352 298.00 | | 553 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 592.00 | 854 869.00 | | 836 592.00 |
EA Autres dettes | 69 886.00 | 41 710.00 | | 69 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 025 597.00 | 1 776 521.00 | | 2 025 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 488 570.00 | 3 041 966.00 | | 3 488 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 307 719.00 | 5 842 163.00 | | 6 307 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 485 194.00 | 3 025 399.00 | | 3 485 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 456.00 | | 70 520.00 | 2 198 456.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 442.00 | 2 195 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 442.00 | 678 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 508.00 | | 2 745.00 | 975 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 810.00 | | 67 776.00 | 683 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 460.00 | 67 379.00 | 70 849.00 | 1 118 460.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | 201.00 | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 345.00 | 67 178.00 | 70 849.00 | 575 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 158.00 | 2 500.00 | 31 558.00 | 68 158.00 |
6T Sur comptes clients | 104 965.00 | 32 953.00 | 1 868.00 | 104 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 965.00 | 32 953.00 | 1 868.00 | 104 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 123.00 | 35 453.00 | 33 426.00 | 173 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 453.00 | 33 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 082.00 | 553 082.00 | | 553 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 087.00 | 233 087.00 | | 233 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 588.00 | 94 588.00 | | 94 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 886.00 | 69 886.00 | | 69 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 025 597.00 | 2 025 597.00 | | 2 025 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 278.00 | 2 226 278.00 | | 2 226 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 980.00 | 201 980.00 | | 201 980.00 |
VB T. V. A. | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 161.00 | 102 161.00 | | 102 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 191.00 | 2 715 052.00 | 2 139.00 | 2 717 191.00 |
VW T.V.A. | 480 919.00 | 480 919.00 | | 480 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 485 194.00 | 3 485 194.00 | | 3 485 194.00 |