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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 867.00 | 18 299.00 | 5 569.00 | 23 867.00 |
AH Fonds commercial | 969 393.00 | | 969 393.00 | 969 393.00 |
AP Constructions | 175 320.00 | 175 320.00 | | 175 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 754.00 | 375 642.00 | 96 112.00 | 471 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 473.00 | 569 260.00 | 1 073 213.00 | 1 642 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 551.00 | | 57 551.00 | 57 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792 931.00 | 174 946.00 | 2 617 985.00 | 2 792 931.00 |
BZ Autres créances | 501 041.00 | | 501 041.00 | 501 041.00 |
CF Disponibilités | 5 136 826.00 | | 5 136 826.00 | 5 136 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 505 818.00 | 174 946.00 | 8 330 872.00 | 8 505 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 148 291.00 | 744 207.00 | 9 404 084.00 | 10 148 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 530.00 | 827 530.00 | | 827 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 1 010 017.00 | 677 300.00 | | 1 010 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 509.00 | 1 332 718.00 | | 2 222 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 335 276.00 | 3 112 767.00 | | 4 335 276.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 345.00 | 32 300.00 | | 6 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 084.00 | 481 714.00 | | 630 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 223.00 | 1 060 604.00 | | 1 128 223.00 |
EA Autres dettes | 9 201.00 | 6 806.00 | | 9 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 294 956.00 | 2 881 876.00 | | 3 294 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 068 809.00 | 4 463 301.00 | | 5 068 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 404 084.00 | 7 606 468.00 | | 9 404 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 062 464.00 | 4 431 001.00 | | 5 062 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 768.00 | | 40 184.00 | 2 214 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 479.00 | 1 642 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 537 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 479.00 | 647 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 989 975.00 | | 3 285.00 | 989 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 654.00 | | 36 899.00 | 685 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 766.00 | 38 974.00 | 612 479.00 | 1 142 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 878.00 | 7 421.00 | | 10 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 888.00 | 31 552.00 | 75 479.00 | 594 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 084.00 | 630 084.00 | | 630 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 998.00 | 317 998.00 | | 317 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 294 956.00 | 3 294 956.00 | | 3 294 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 2 576 124.00 | 2 576 124.00 | | 2 576 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 807.00 | 216 807.00 | | 216 807.00 |
VB T. V. A. | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423 412.00 | 423 412.00 | | 423 412.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 620.00 | 31 620.00 | | 31 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 469.00 | 17 469.00 | | 17 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 313 580.00 | 3 311 441.00 | 2 139.00 | 3 313 580.00 |
VW T.V.A. | 660 162.00 | 660 162.00 | | 660 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 062 464.00 | 5 062 464.00 | | 5 062 464.00 |