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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 969 393.00 | | 969 393.00 | 969 393.00 |
AP Constructions | 175 320.00 | 169 915.00 | 5 406.00 | 175 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 490.00 | 405 431.00 | 103 059.00 | 508 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 456.00 | 1 118 460.00 | 1 079 996.00 | 2 198 456.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000 710.00 | 104 965.00 | 1 895 745.00 | 2 000 710.00 |
BZ Autres créances | 245 314.00 | | 245 314.00 | 245 314.00 |
CF Disponibilités | 2 597 543.00 | | 2 597 543.00 | 2 597 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 564.00 | | 23 564.00 | 23 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 867 132.00 | 104 965.00 | 4 762 166.00 | 4 867 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 065 588.00 | 1 223 426.00 | 5 842 163.00 | 7 065 588.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 200.00 | 250 200.00 | | 250 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 827 530.00 | 827 530.00 | | 827 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 591 264.00 | 601 377.00 | | 591 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 025.00 | 989 887.00 | | 1 038 025.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 039.00 | 2 694 013.00 | | 2 732 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 158.00 | 94 658.00 | | 68 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 158.00 | 94 658.00 | | 68 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 567.00 | 11 869.00 | | 16 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 298.00 | 351 413.00 | | 352 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 869.00 | 820 070.00 | | 854 869.00 |
EA Autres dettes | 41 710.00 | 32 727.00 | | 41 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776 521.00 | 1 690 893.00 | | 1 776 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 966.00 | 2 981 208.00 | | 3 041 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 842 163.00 | 5 769 879.00 | | 5 842 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 025 399.00 | 2 969 338.00 | | 3 025 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 974.00 | | 36 084.00 | 2 200 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 750.00 | 2 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 602.00 | 2 198 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 537 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 683 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 508.00 | | | 975 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 577.00 | | 36 084.00 | 649 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 664.00 | 71 901.00 | 1 105.00 | 1 047 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 549.00 | 71 901.00 | 1 105.00 | 504 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 658.00 | | 26 500.00 | 94 658.00 |
6T Sur comptes clients | 60 893.00 | 44 467.00 | 394.00 | 60 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 893.00 | 44 467.00 | 394.00 | 60 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 551.00 | 44 467.00 | 26 894.00 | 155 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 467.00 | 26 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 298.00 | 352 298.00 | | 352 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 656.00 | 228 656.00 | | 228 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 203.00 | 110 203.00 | | 110 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 710.00 | 41 710.00 | | 41 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776 521.00 | 1 776 521.00 | | 1 776 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 492.00 | | | 1 840 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 218.00 | | | 160 218.00 |
VB T. V. A. | 85 599.00 | | | 85 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 634.00 | | | 114 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 728.00 | 2 269 589.00 | 2 139.00 | 2 271 728.00 |
VW T.V.A. | 486 963.00 | 486 963.00 | | 486 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 399.00 | 3 025 399.00 | | 3 025 399.00 |