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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 018.00 | 173 041.00 | 105 977.00 | 279 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 060.00 | 71 066.00 | 47 993.00 | 119 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 824.00 | 261 476.00 | 189 347.00 | 450 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 250.00 | | 43 250.00 | 43 250.00 |
BN En cours de production de biens | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 636.00 | | 408 636.00 | 408 636.00 |
BZ Autres créances | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
CF Disponibilités | 658 638.00 | | 658 638.00 | 658 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 316.00 | | 1 255 316.00 | 1 255 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 141.00 | 261 476.00 | 1 444 664.00 | 1 706 141.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 730 168.00 | 663 600.00 | | 730 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 872.00 | 196 568.00 | | 162 872.00 |
DL TOTAL (I) | 926 590.00 | 893 718.00 | | 926 590.00 |
DP Provisions pour risques | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 192.00 | 161 179.00 | | 112 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | 8 233.00 | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 866.00 | 95 282.00 | | 94 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 925.00 | 236 866.00 | | 255 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 980.00 | 23 850.00 | | 48 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 825.00 | 525 412.00 | | 515 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 664.00 | 1 419 130.00 | | 1 444 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 636.00 | 413 694.00 | | 448 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 386.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 087.00 | | 50 751.00 | 416 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 014.00 | 35 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 014.00 | 450 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 422.00 | | 35 655.00 | 362 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 295.00 | | 15 096.00 | 36 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 453.00 | 59 023.00 | | 202 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 084.00 | 59 023.00 | | 185 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417.00 | 2 248.00 | 1 417.00 | 1 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 248.00 | 1 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 866.00 | 94 866.00 | | 94 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 385.00 | 98 385.00 | | 98 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 429.00 | 94 429.00 | | 94 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 636.00 | | | 408 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 717.00 | 44 527.00 | 67 189.00 | 111 717.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 972.00 | | | 48 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 055.00 | 461 055.00 | 18 000.00 | 479 055.00 |
VW T.V.A. | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 825.00 | 448 636.00 | 67 189.00 | 515 825.00 |