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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 449.00 | 17 971.00 | 478.00 | 18 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 959.00 | 288 051.00 | 37 907.00 | 325 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 185.00 | 124 671.00 | 17 514.00 | 142 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 359.00 | 430 694.00 | 191 665.00 | 622 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 965.00 | | 89 965.00 | 89 965.00 |
BN En cours de production de biens | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 708.00 | 17 614.00 | 419 094.00 | 436 708.00 |
BZ Autres créances | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
CF Disponibilités | 260 086.00 | | 260 086.00 | 260 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 361.00 | 17 614.00 | 845 746.00 | 863 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 721.00 | 448 309.00 | 1 037 412.00 | 1 485 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 509 776.00 | 599 684.00 | | 509 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 646.00 | 10 131.00 | | 118 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 524.00 | 9 393.00 | | 36 524.00 |
DL TOTAL (I) | 698 497.00 | 652 759.00 | | 698 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | 23 931.00 | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 484.00 | 117 094.00 | | 82 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 960.00 | 191 296.00 | | 222 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 914.00 | 332 322.00 | | 338 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 412.00 | 985 081.00 | | 1 037 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 914.00 | 318 922.00 | | 338 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 528.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 150.00 | | 21 929.00 | 601 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 622 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720.00 | 468 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 935.00 | | 21 929.00 | 446 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 765.00 | | | 135 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 938.00 | 14 755.00 | 430 694.00 | 415 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 611.00 | 360.00 | 17 971.00 | 17 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 327.00 | 14 395.00 | 412 722.00 | 398 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 484.00 | 82 484.00 | | 82 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 751.00 | 103 751.00 | | 103 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 662.00 | 11 662.00 | | 11 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 571.00 | 415 571.00 | | 415 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VB T. V. A. | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 967.00 | 479 967.00 | | 479 967.00 |
VW T.V.A. | 40 655.00 | 40 655.00 | | 40 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 914.00 | 338 914.00 | | 338 914.00 |