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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 449.00 | 18 331.00 | 118.00 | 18 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 395.00 | 298 819.00 | 36 576.00 | 335 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 356.00 | 132 638.00 | 42 717.00 | 175 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 961.00 | | 117 961.00 | 117 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 163.00 | 449 789.00 | 215 373.00 | 665 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 111.00 | | 88 111.00 | 88 111.00 |
BN En cours de production de biens | 106 075.00 | | 106 075.00 | 106 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 146.00 | 17 614.00 | 433 532.00 | 451 146.00 |
BZ Autres créances | 27 929.00 | | 27 929.00 | 27 929.00 |
CF Disponibilités | 304 970.00 | | 304 970.00 | 304 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 959.00 | 17 614.00 | 964 345.00 | 981 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 123.00 | 467 404.00 | 1 179 718.00 | 1 647 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 508 422.00 | 509 776.00 | | 508 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 318.00 | 118 646.00 | | 156 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 061.00 | 36 524.00 | | 29 061.00 |
DL TOTAL (I) | 727 352.00 | 698 497.00 | | 727 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360.00 | 13 400.00 | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 115.00 | 82 484.00 | | 160 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 437.00 | 222 960.00 | | 231 437.00 |
EA Autres dettes | 19 925.00 | | | 19 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 527.00 | 20 070.00 | | 37 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 365.00 | 338 914.00 | | 452 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 718.00 | 1 037 412.00 | | 1 179 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 365.00 | 338 914.00 | | 452 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 359.00 | | 42 803.00 | 622 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 145.00 | | 42 607.00 | 468 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 765.00 | | 196.00 | 135 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 694.00 | 19 095.00 | | 430 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 971.00 | 360.00 | | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 722.00 | 18 735.00 | | 412 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 115.00 | 160 115.00 | | 160 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 738.00 | 116 738.00 | | 116 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 527.00 | 37 527.00 | | 37 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 430 009.00 | 430 009.00 | | 430 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VB T. V. A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 039.00 | | | 10 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 802.00 | 500 802.00 | | 500 802.00 |
VW T.V.A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 365.00 | 452 365.00 | | 452 365.00 |