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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 952.00 | 264 082.00 | 36 869.00 | 300 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 367.00 | 113 697.00 | 18 670.00 | 132 367.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 117 569.00 | | 117 569.00 | 117 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 259.00 | 395 149.00 | 191 109.00 | 586 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 524.00 | | 74 524.00 | 74 524.00 |
BN En cours de production de biens | 105 480.00 | | 105 480.00 | 105 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 264.00 | 17 614.00 | 371 650.00 | 389 264.00 |
BZ Autres créances | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
CF Disponibilités | 486 714.00 | | 486 714.00 | 486 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 136.00 | 17 614.00 | 1 052 521.00 | 1 070 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 395.00 | 412 764.00 | 1 243 630.00 | 1 656 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 755 223.00 | 752 997.00 | | 755 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 460.00 | 117 225.00 | | 104 460.00 |
DL TOTAL (I) | 893 234.00 | 903 773.00 | | 893 234.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 164.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 164.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 942.00 | 27 543.00 | | 4 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 085.00 | 6 464.00 | | 5 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 755.00 | 109 727.00 | | 96 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 942.00 | 237 788.00 | | 207 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 670.00 | 13 001.00 | | 35 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 396.00 | 394 525.00 | | 350 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 630.00 | 1 301 463.00 | | 1 243 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374.00 | 411.00 | | 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 396.00 | | 30 427.00 | 560 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 565.00 | 586 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 565.00 | 433 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 457.00 | | 30 427.00 | 407 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 569.00 | | | 135 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 618.00 | 31 531.00 | | 363 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 249.00 | 31 531.00 | | 346 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 614.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 614.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 164.00 | 17 614.00 | 3 164.00 | 3 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 614.00 | 3 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 755.00 | 96 755.00 | | 96 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 529.00 | 101 529.00 | | 101 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 126.00 | 57 126.00 | | 57 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 368 127.00 | 368 127.00 | | 368 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VB T. V. A. | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VI Groupe et associés | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 416.00 | 403 416.00 | 18 000.00 | 421 416.00 |
VW T.V.A. | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 396.00 | 350 396.00 | | 350 396.00 |