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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 449.00 | 17 611.00 | 838.00 | 18 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 568.00 | 278 647.00 | 35 920.00 | 314 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 367.00 | 119 680.00 | 12 687.00 | 132 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 765.00 | | 117 765.00 | 117 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 150.00 | 415 938.00 | 185 212.00 | 601 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 543.00 | | 90 543.00 | 90 543.00 |
BN En cours de production de biens | 39 249.00 | | 39 249.00 | 39 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 459.00 | 17 614.00 | 426 844.00 | 444 459.00 |
BZ Autres créances | 43 825.00 | | 43 825.00 | 43 825.00 |
CF Disponibilités | 196 381.00 | | 196 381.00 | 196 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 484.00 | 17 614.00 | 799 869.00 | 817 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 635.00 | 433 553.00 | 985 081.00 | 1 418 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 599 684.00 | 755 223.00 | | 599 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 131.00 | 104 460.00 | | 10 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
DL TOTAL (I) | 652 759.00 | 893 234.00 | | 652 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 931.00 | 4 942.00 | | 23 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 094.00 | 96 755.00 | | 117 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 296.00 | 207 942.00 | | 191 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 322.00 | 350 396.00 | | 332 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 081.00 | 1 243 630.00 | | 985 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 922.00 | 350 396.00 | | 318 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | 374.00 | | 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 259.00 | | 15 971.00 | 586 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 601 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080.00 | 446 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 369.00 | | 1 080.00 | 17 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 320.00 | | 14 695.00 | 433 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 569.00 | | 196.00 | 135 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 149.00 | 20 788.00 | | 395 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | 242.00 | | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 780.00 | 20 546.00 | | 377 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 423 321.00 | 423 321.00 | | 423 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VB T. V. A. | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 402.00 | 10 002.00 | 13 400.00 | 23 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 310.00 | 509 310.00 | | 509 310.00 |
VW T.V.A. | 47 844.00 | 47 844.00 | | 47 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 322.00 | 318 922.00 | 13 400.00 | 332 322.00 |