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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 735.00 | 241 918.00 | 31 816.00 | 273 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 157.00 | 104 330.00 | 24 827.00 | 129 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 569.00 | | 117 569.00 | 117 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 396.00 | 363 618.00 | 196 778.00 | 560 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
BN En cours de production de biens | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 075.00 | | 359 075.00 | 359 075.00 |
BZ Autres créances | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CF Disponibilités | 575 250.00 | | 575 250.00 | 575 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 685.00 | | 1 104 685.00 | 1 104 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 082.00 | 363 618.00 | 1 301 463.00 | 1 665 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 752 997.00 | 743 040.00 | | 752 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 225.00 | 114 957.00 | | 117 225.00 |
DL TOTAL (I) | 903 773.00 | 891 547.00 | | 903 773.00 |
DP Provisions pour risques | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 543.00 | 67 624.00 | | 27 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 464.00 | 4 841.00 | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 727.00 | 99 662.00 | | 109 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 788.00 | 294 558.00 | | 237 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 525.00 | 466 687.00 | | 394 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 463.00 | 1 358 235.00 | | 1 301 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 957.00 | 439 555.00 | | 389 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | 388.00 | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 694.00 | | 5 712.00 | 554 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 135 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 560 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 745.00 | | 5 712.00 | 401 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 580.00 | | | 135 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 327.00 | 53 291.00 | | 310 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 369.00 | | | 17 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 957.00 | 53 291.00 | | 292 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 164.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 727.00 | 109 727.00 | | 109 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 339.00 | 111 339.00 | | 111 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 793.00 | 79 793.00 | | 79 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 359 075.00 | 359 075.00 | | 359 075.00 |
VB T. V. A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 131.00 | 22 563.00 | 4 568.00 | 27 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 709.00 | 393 709.00 | 18 000.00 | 411 709.00 |
VW T.V.A. | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 525.00 | 389 957.00 | 4 568.00 | 394 525.00 |