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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AN Terrains | 241 690.00 | 44 723.00 | 196 967.00 | 241 690.00 |
AP Constructions | 276 549.00 | 184 880.00 | 91 669.00 | 276 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 472.00 | 393 260.00 | 56 212.00 | 449 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 702.00 | 28 456.00 | 2 246.00 | 30 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 755.00 | 655 661.00 | 383 094.00 | 1 038 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 517.00 | | 60 517.00 | 60 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 266.00 | 20 568.00 | 162 698.00 | 183 266.00 |
BZ Autres créances | 23 758.00 | | 23 758.00 | 23 758.00 |
CF Disponibilités | 194 615.00 | | 194 615.00 | 194 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 820.00 | 20 568.00 | 448 252.00 | 468 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 575.00 | 676 229.00 | 831 346.00 | 1 507 575.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 98 549.00 | 81 768.00 | | 98 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 525.00 | 31 781.00 | | 57 525.00 |
DK Provisions réglementées | | 604.00 | | |
DL TOTAL (I) | 431 075.00 | 374 153.00 | | 431 075.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 631.00 | 15 428.00 | | 10 631.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 631.00 | 15 428.00 | | 10 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 097.00 | 154 535.00 | | 127 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 983.00 | 2 924.00 | | 37 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 621.00 | 73 066.00 | | 100 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 940.00 | 134 565.00 | | 123 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 641.00 | 365 340.00 | | 389 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 346.00 | 754 922.00 | | 831 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 862.00 | 238 047.00 | | 290 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 171.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 671.00 | | 5 450.00 | 1 034 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 366.00 | 1 038 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 366.00 | 998 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 329.00 | | 5 450.00 | 994 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 495.00 | 50 532.00 | 1 366.00 | 606 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 152.00 | 50 532.00 | 1 366.00 | 602 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 428.00 | | 4 797.00 | 15 428.00 |
6T Sur comptes clients | 17 861.00 | 4 625.00 | 1 918.00 | 17 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 861.00 | 4 625.00 | 1 918.00 | 17 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 893.00 | 4 625.00 | 7 320.00 | 33 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | 6 716.00 | |
UG ‐ Financières | | | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 621.00 | 100 621.00 | | 100 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
UX Autres créances clients | 158 634.00 | | | 158 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
VB T. V. A. | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VC Groupe et associés | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 043.00 | 28 265.00 | 98 779.00 | 127 043.00 |
VI Groupe et associés | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
VP Divers | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 576.00 | 42 576.00 | | 42 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 463.00 | 210 463.00 | | 210 463.00 |
VW T.V.A. | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 641.00 | 290 862.00 | 98 779.00 | 389 641.00 |