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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 118.00 | 4 418.00 | 699.00 | 5 118.00 |
AN Terrains | 261 690.00 | 175 000.00 | 86 690.00 | 261 690.00 |
AP Constructions | 367 360.00 | 275 040.00 | 92 320.00 | 367 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 000.00 | 455 767.00 | 267 234.00 | 723 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 154.00 | 45 854.00 | 100 301.00 | 146 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 545 083.00 | 956 079.00 | 589 004.00 | 1 545 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 132.00 | | 38 132.00 | 38 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 074.00 | 6 842.00 | 394 231.00 | 401 074.00 |
BZ Autres créances | 80 567.00 | | 80 567.00 | 80 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 284.00 | | 150 284.00 | 150 284.00 |
CF Disponibilités | 256 725.00 | | 256 725.00 | 256 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 785.00 | 6 842.00 | 944 942.00 | 951 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 867.00 | 962 921.00 | 1 533 946.00 | 2 496 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 965.00 | | | 13 965.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 426 225.00 | | | 426 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
DL TOTAL (I) | 739 577.00 | | | 739 577.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 690.00 | | | 319 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 690.00 | | | 319 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 712.00 | | | 122 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 094.00 | | | 61 094.00 |
EA Autres dettes | 926.00 | | | 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 680.00 | | | 474 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 946.00 | | | 1 533 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 404.00 | | | 392 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 709.00 | | 246 073.00 | 1 310 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 296.00 | 6 403.00 | 1 545 083.00 | 5 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 6 403.00 | 1 498 205.00 | 5 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | 776.00 | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 607.00 | | 245 297.00 | 1 264 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 352.00 | 89 130.00 | 6 403.00 | 873 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 76.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 009.00 | 89 054.00 | 6 403.00 | 869 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 346.00 | 119 344.00 | | 200 346.00 |
6T Sur comptes clients | 8 131.00 | 1 927.00 | 3 216.00 | 8 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 131.00 | 1 927.00 | 3 216.00 | 8 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 477.00 | 121 271.00 | 3 216.00 | 208 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 271.00 | 3 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 400.00 | 184 400.00 | | 184 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 392 869.00 | 392 869.00 | | 392 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
VB T. V. A. | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 712.00 | 40 437.00 | 82 275.00 | 122 712.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 241.00 | | | 57 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 404.00 | 498 439.00 | 13 965.00 | 512 404.00 |
VW T.V.A. | 63 007.00 | 63 007.00 | | 63 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 680.00 | 392 404.00 | 82 275.00 | 474 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467 512.00 | | | 467 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
ST Autres comptes | 220 617.00 | | | 220 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 596.00 | | | 48 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
YT Sous‐traitance | 220 104.00 | | | 220 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 147 806.00 | | | 147 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 193.00 | | | 471 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 052.00 | | | 276 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 391.00 | | | 125 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 638.00 | | | 667 638.00 |