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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AN Terrains | 261 690.00 | 95 151.00 | 166 539.00 | 261 690.00 |
AP Constructions | 276 549.00 | 214 554.00 | 61 995.00 | 276 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 556.00 | 405 814.00 | 70 742.00 | 476 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 480.00 | 7 845.00 | 636.00 | 8 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 378.00 | 727 706.00 | 341 671.00 | 1 069 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 376.00 | 19 469.00 | 197 906.00 | 217 376.00 |
BZ Autres créances | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 207 923.00 | | 207 923.00 | 207 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 210.00 | 19 469.00 | 617 740.00 | 637 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 587.00 | 747 176.00 | 959 412.00 | 1 706 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 165 410.00 | 156 075.00 | | 165 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 318.00 | 9 335.00 | | 60 318.00 |
DL TOTAL (I) | 500 727.00 | 440 410.00 | | 500 727.00 |
DP Provisions pour risques | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 260.00 | 25 257.00 | | 26 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 010.00 | 116 007.00 | | 117 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 180.00 | 98 963.00 | | 97 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 657.00 | 3 610.00 | | 38 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 650.00 | 110 174.00 | | 86 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 827.00 | 93 727.00 | | 118 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 674.00 | 306 474.00 | | 341 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 412.00 | 862 891.00 | | 959 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 483.00 | 236 936.00 | | 289 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | 185.00 | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 226.00 | | 57 060.00 | 1 035 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 908.00 | 1 069 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 908.00 | 1 023 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 884.00 | | 51 300.00 | 994 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | 5 760.00 | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 818.00 | 56 947.00 | 4 059.00 | 674 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 476.00 | 56 947.00 | 4 059.00 | 670 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 007.00 | 1 003.00 | | 116 007.00 |
6T Sur comptes clients | 18 710.00 | 759.00 | | 18 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 710.00 | 759.00 | | 18 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 718.00 | 1 762.00 | | 134 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 650.00 | 86 650.00 | | 86 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 122.00 | 27 122.00 | | 27 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 194 064.00 | | | 194 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 311.00 | | | 23 311.00 |
VB T. V. A. | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 052.00 | 45 221.00 | 51 831.00 | 97 052.00 |
VI Groupe et associés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 727.00 | | | 31 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 969.00 | 30 969.00 | | 30 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 469.00 | 219 397.00 | 29 071.00 | 248 469.00 |
VW T.V.A. | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 314.00 | 289 483.00 | 51 831.00 | 341 314.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |