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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AN Terrains | 261 690.00 | 134 339.00 | 127 352.00 | 261 690.00 |
AP Constructions | 322 405.00 | 231 301.00 | 91 104.00 | 322 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 345.00 | 409 712.00 | 104 634.00 | 514 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 408.00 | 8 552.00 | 856.00 | 9 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 950.00 | 788 244.00 | 365 706.00 | 1 153 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 325.00 | 5 731.00 | 288 594.00 | 294 325.00 |
BZ Autres créances | 17 340.00 | | 17 340.00 | 17 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 246 998.00 | | 246 998.00 | 246 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 632.00 | | 16 632.00 | 16 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 096.00 | 5 731.00 | 758 366.00 | 764 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 047.00 | 793 976.00 | 1 124 071.00 | 1 918 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 225 727.00 | 165 410.00 | | 225 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 547.00 | 60 318.00 | | 168 547.00 |
DL TOTAL (I) | 669 274.00 | 500 727.00 | | 669 274.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 750.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 27 817.00 | 26 260.00 | | 27 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 817.00 | 117 010.00 | | 27 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 831.00 | 97 180.00 | | 51 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697.00 | 38 657.00 | | 3 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 265.00 | 86 650.00 | | 83 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 306.00 | 118 827.00 | | 273 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 980.00 | 341 674.00 | | 426 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 071.00 | 959 412.00 | | 1 124 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 620.00 | 289 483.00 | | 426 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 378.00 | | 104 533.00 | 1 069 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 961.00 | 1 153 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 961.00 | 1 107 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 276.00 | | 104 533.00 | 1 023 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 706.00 | 80 499.00 | 19 961.00 | 727 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 364.00 | 80 499.00 | 19 961.00 | 723 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 010.00 | 1 557.00 | 90 750.00 | 117 010.00 |
6T Sur comptes clients | 19 469.00 | 2 117.00 | 15 855.00 | 19 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 469.00 | 2 117.00 | 15 855.00 | 19 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 479.00 | 3 674.00 | 106 605.00 | 136 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 674.00 | 106 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 287 454.00 | 287 454.00 | | 287 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
VB T. V. A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 831.00 | 51 831.00 | | 51 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 057.00 | 321 426.00 | 12 631.00 | 334 057.00 |
VW T.V.A. | 55 967.00 | 55 967.00 | | 55 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 620.00 | 426 620.00 | | 426 620.00 |