| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 764.00 | 5 304.00 | 5 460.00 | 10 764.00 |
AN Terrains | 261 690.00 | 175 000.00 | 86 690.00 | 261 690.00 |
AP Constructions | 381 325.00 | 295 547.00 | 85 778.00 | 381 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760 195.00 | 486 396.00 | 273 799.00 | 760 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 540.00 | 76 118.00 | 102 422.00 | 178 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 275.00 | 1 038 365.00 | 595 910.00 | 1 634 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 829.00 | | 34 829.00 | 34 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 011.00 | 12 754.00 | 374 256.00 | 387 011.00 |
BZ Autres créances | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 120.00 | | 80 120.00 | 80 120.00 |
CF Disponibilités | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 588.00 | 12 754.00 | 805 833.00 | 818 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 862.00 | 1 051 119.00 | 1 401 743.00 | 2 452 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 464 577.00 | | | 464 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 904.00 | | | -225 904.00 |
DL TOTAL (I) | 513 673.00 | | | 513 673.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 090.00 | | | 408 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 090.00 | | | 408 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 418.00 | | | 190 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 579.00 | | | 138 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 034.00 | | | 118 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
EA Autres dettes | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 980.00 | | | 479 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 743.00 | | | 1 401 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 642.00 | | | 347 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 083.00 | | 110 587.00 | 1 545 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 396.00 | 1 634 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 396.00 | 1 581 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 118.00 | | 5 647.00 | 5 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 205.00 | | 104 941.00 | 1 498 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 079.00 | 100 166.00 | 17 880.00 | 956 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 418.00 | 886.00 | | 4 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 661.00 | 99 280.00 | 17 880.00 | 951 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 690.00 | 88 400.00 | | 319 690.00 |
6T Sur comptes clients | 6 842.00 | 5 912.00 | | 6 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 842.00 | 5 912.00 | | 6 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 532.00 | 94 312.00 | | 326 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 312.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 579.00 | 138 579.00 | | 138 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 371 713.00 | 371 713.00 | | 371 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 298.00 | | 15 298.00 | 15 298.00 |
VB T. V. A. | 27 946.00 | 27 946.00 | | 27 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 418.00 | 58 298.00 | 126 896.00 | 190 418.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 942.00 | | | 119 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 306.00 | 428 248.00 | 21 058.00 | 449 306.00 |
VW T.V.A. | 61 127.00 | 61 127.00 | | 61 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 763.00 | 347 642.00 | 126 896.00 | 479 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 546.00 | | | 34 546.00 |
ST Autres comptes | 323 477.00 | | | 323 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 931.00 | | | 59 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
YT Sous‐traitance | 287 181.00 | | | 287 181.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 077.00 | | | 99 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 109.00 | | | 178 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 051.00 | | | 153 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 804 212.00 | | | 804 212.00 |