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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
AN Terrains | 261 690.00 | 169 209.00 | 92 482.00 | 261 690.00 |
AP Constructions | 322 405.00 | 252 688.00 | 69 717.00 | 322 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 108.00 | 425 495.00 | 123 613.00 | 549 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 108.00 | 21 618.00 | 104 490.00 | 126 108.00 |
AX Avances et acomptes | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 709.00 | 873 352.00 | 437 357.00 | 1 310 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 253.00 | | 38 253.00 | 38 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 768.00 | 8 131.00 | 337 637.00 | 345 768.00 |
BZ Autres créances | 164 660.00 | | 164 660.00 | 164 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 443.00 | | 150 443.00 | 150 443.00 |
CF Disponibilités | 196 130.00 | | 196 130.00 | 196 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 813.00 | 8 131.00 | 891 681.00 | 899 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 522.00 | 881 483.00 | 1 329 039.00 | 2 210 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 369 274.00 | 225 727.00 | | 369 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 951.00 | 168 547.00 | | 56 951.00 |
DL TOTAL (I) | 701 225.00 | 669 274.00 | | 701 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 346.00 | 27 817.00 | | 200 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 346.00 | 27 817.00 | | 200 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 131.00 | 51 831.00 | | 120 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 742.00 | 3 697.00 | | 3 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 142.00 | 83 265.00 | | 176 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 453.00 | 273 306.00 | | 127 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 692.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 467.00 | 426 980.00 | | 427 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 039.00 | 1 124 071.00 | | 1 329 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 894.00 | 426 620.00 | | 358 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | | | 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 950.00 | | 168 996.00 | 1 153 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 237.00 | 1 310 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 1 264 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 848.00 | | 168 996.00 | 1 107 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 760.00 | | | 41 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 244.00 | 97 345.00 | 12 237.00 | 788 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 902.00 | 97 345.00 | 12 237.00 | 783 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 817.00 | 172 529.00 | | 27 817.00 |
6T Sur comptes clients | 5 731.00 | 3 588.00 | 1 188.00 | 5 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 731.00 | 3 588.00 | 1 188.00 | 5 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 548.00 | 176 117.00 | 1 188.00 | 33 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 117.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UX Autres créances clients | 332 158.00 | 332 158.00 | | 332 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
VB T. V. A. | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 954.00 | 51 381.00 | 68 573.00 | 119 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VP Divers | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 747.00 | 501 377.00 | 19 370.00 | 520 747.00 |
VW T.V.A. | 90 568.00 | 90 568.00 | | 90 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 467.00 | 358 894.00 | 68 573.00 | 427 467.00 |