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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 683.00 | 369 970.00 | 23 713.00 | 393 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 644.00 | 316 854.00 | 92 790.00 | 409 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 465.00 | 686 824.00 | 116 641.00 | 803 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BZ Autres créances | 210 953.00 | | 210 953.00 | 210 953.00 |
CF Disponibilités | 84 595.00 | | 84 595.00 | 84 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 731.00 | | 323 731.00 | 323 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 196.00 | 686 824.00 | 440 373.00 | 1 127 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DH Report à nouveau | -24 719.00 | | | -24 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 607.00 | | | -58 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
DL TOTAL (I) | 101 015.00 | | | 101 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 086.00 | | | 120 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394.00 | | | 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 985.00 | | | 99 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 747.00 | | | 118 747.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 358.00 | | | 339 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 373.00 | | | 440 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 733.00 | | | 267 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
FG Production vendue services | 1 806 809.00 | | 1 806 809.00 | 1 806 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 432.00 | | 1 866 432.00 | 1 866 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 607.00 | |
GE Autres charges | | | 238 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 004.00 | | | 44 004.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 238 067.00 | | | 238 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 800.00 | | | 1 919 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 407.00 | | | 1 978 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 607.00 | | | -58 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 755.00 | | 25 161.00 | 893 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 451.00 | 803 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 441.00 | 803 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 608.00 | | 25 161.00 | 892 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 698.00 | 57 607.00 | 114 481.00 | 743 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 688.00 | 57 607.00 | 113 471.00 | 742 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 985.00 | 99 985.00 | | 99 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 795.00 | 66 795.00 | | 66 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VC Groupe et associés | 156 655.00 | | | 156 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 086.00 | 48 461.00 | 71 625.00 | 120 086.00 |
VI Groupe et associés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
VP Divers | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 772.00 | 10 772.00 | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 728.00 | 229 590.00 | 138.00 | 229 728.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 358.00 | 267 733.00 | 71 625.00 | 339 358.00 |