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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 736.00 | 375 417.00 | 37 319.00 | 412 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 196.00 | 304 406.00 | 34 790.00 | 339 196.00 |
AX Avances et acomptes | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 005.00 | 679 824.00 | 88 181.00 | 768 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 504.00 | | 20 504.00 | 20 504.00 |
BZ Autres créances | 278 581.00 | | 278 581.00 | 278 581.00 |
CF Disponibilités | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 765.00 | | 412 765.00 | 412 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 770.00 | 679 824.00 | 500 946.00 | 1 180 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DH Report à nouveau | -8 922.00 | | | -8 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
DL TOTAL (I) | 249 741.00 | | | 249 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 967.00 | | | 88 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
EA Autres dettes | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 206.00 | | | 251 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 946.00 | | | 500 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 167.00 | | 69 167.00 | 69 167.00 |
FG Production vendue services | 1 963 629.00 | | 1 963 629.00 | 1 963 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 797.00 | | 2 032 797.00 | 2 032 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 065 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 483.00 | |
GE Autres charges | | | 245 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 567.00 | | | 245 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -748.00 | | | -748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -748.00 | | | -748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 172.00 | | | 2 073 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 989 816.00 | | | 1 989 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 764.00 | | 62 241.00 | 705 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 626.00 | | 62 241.00 | 705 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 340.00 | 39 483.00 | | 640 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 340.00 | 39 483.00 | | 640 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 20 504.00 | 20 504.00 | | 20 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VC Groupe et associés | 250 402.00 | 250 402.00 | | 250 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 179.00 | 49 179.00 | | 49 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 164.00 | 309 026.00 | 138.00 | 309 164.00 |
VW T.V.A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 206.00 | 251 206.00 | | 251 206.00 |