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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 593.00 | 362 863.00 | 7 731.00 | 370 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 033.00 | 277 478.00 | 57 555.00 | 335 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 764.00 | 640 340.00 | 65 424.00 | 705 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 228.00 | | 24 228.00 | 24 228.00 |
BZ Autres créances | 271 020.00 | | 271 020.00 | 271 020.00 |
CF Disponibilités | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 746.00 | | 385 746.00 | 385 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 510.00 | 640 340.00 | 451 170.00 | 1 091 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DH Report à nouveau | -98 462.00 | | | -98 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 168 644.00 | | | 168 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 663.00 | | | 136 663.00 |
EA Autres dettes | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 526.00 | | | 282 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 170.00 | | | 451 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 526.00 | | | 282 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
FG Production vendue services | 1 901 717.00 | | 1 901 717.00 | 1 901 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 967 760.00 | | 1 967 760.00 | 1 967 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 528.00 | |
GE Autres charges | | | 203 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 448.00 | | | 202 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125.00 | | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 004.00 | | | 2 021 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 464.00 | | | 1 931 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 774.00 | | 38 172.00 | 810 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 183.00 | 705 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 183.00 | 705 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 636.00 | | 38 172.00 | 810 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 390.00 | 44 528.00 | 141 578.00 | 737 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 390.00 | 44 528.00 | 141 578.00 | 737 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 140.00 | 102 140.00 | | 102 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 158.00 | 68 158.00 | | 68 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
VC Groupe et associés | 216 182.00 | 216 182.00 | | 216 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VI Groupe et associés | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 805.00 | 30 805.00 | | 30 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 973.00 | 304 835.00 | 138.00 | 304 973.00 |
VW T.V.A. | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 526.00 | 282 526.00 | | 282 526.00 |