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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 557.00 | 134 012.00 | 259 545.00 | 393 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 629.00 | 282 466.00 | 736 164.00 | 1 018 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 324.00 | 416 478.00 | 995 847.00 | 1 412 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BZ Autres créances | 376 824.00 | | 376 824.00 | 376 824.00 |
CF Disponibilités | 204 037.00 | | 204 037.00 | 204 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 528.00 | | 608 528.00 | 608 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 852.00 | 416 478.00 | 1 604 374.00 | 2 020 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DG Autres réserves | 74 434.00 | | | 74 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 944.00 | | | -121 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
DL TOTAL (I) | 274 694.00 | | | 274 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 519.00 | | | 1 133 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 778.00 | | | 92 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 680.00 | | | 1 329 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 374.00 | | | 1 604 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 075.00 | | | 206 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 835.00 | | 56 835.00 | 56 835.00 |
FG Production vendue services | 1 483 964.00 | | 1 483 964.00 | 1 483 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 540 799.00 | | 1 540 799.00 | 1 540 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 856.00 | |
GE Autres charges | | | 229 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 577.00 | | | 228 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 399.00 | | | 1 627 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 749 343.00 | | | 1 749 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 944.00 | | | -121 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 005.00 | | 1 099 770.00 | 768 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 935.00 | 439 515.00 | 1 412 324.00 | 15 935.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 935.00 | 439 515.00 | 1 412 187.00 | 15 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 867.00 | | 1 099 770.00 | 767 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 824.00 | 175 719.00 | 439 065.00 | 679 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 824.00 | 175 719.00 | 439 065.00 | 679 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 778.00 | 92 778.00 | | 92 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VC Groupe et associés | 272 197.00 | 272 197.00 | | 272 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 519.00 | 9 914.00 | 1 123 605.00 | 1 133 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 118 000.00 | | | 1 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 257.00 | 88 257.00 | | 88 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 076.00 | 391 939.00 | 138.00 | 392 076.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 680.00 | 206 075.00 | 1 123 605.00 | 1 329 680.00 |