| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 089.00 | 382 582.00 | 15 507.00 | 398 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 548.00 | 354 808.00 | 57 739.00 | 412 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 774.00 | 737 390.00 | 73 385.00 | 810 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 774.00 | | 18 774.00 | 18 774.00 |
BZ Autres créances | 202 651.00 | | 202 651.00 | 202 651.00 |
CF Disponibilités | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 008.00 | | 316 008.00 | 316 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 782.00 | 737 390.00 | 389 393.00 | 1 126 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DH Report à nouveau | -83 326.00 | | | -83 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 136.00 | | | -15 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
DL TOTAL (I) | 82 491.00 | | | 82 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 755.00 | | | 121 755.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 901.00 | | | 306 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 393.00 | | | 389 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 901.00 | | | 306 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
FG Production vendue services | 1 758 727.00 | | 1 758 727.00 | 1 758 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 151.00 | | 1 819 151.00 | 1 819 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 566.00 | |
GE Autres charges | | | 204 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 304.00 | | | 51 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 204 353.00 | | | 204 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -656.00 | | | -656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 399.00 | | | 1 877 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 535.00 | | | 1 892 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 136.00 | | | -15 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 465.00 | | 7 310.00 | 803 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 327.00 | | 7 310.00 | 803 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 824.00 | 50 566.00 | | 686 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 824.00 | 50 566.00 | | 686 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 890.00 | 109 890.00 | | 109 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 849.00 | 68 849.00 | | 68 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 459.00 | 38 459.00 | | 38 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VB T. V. A. | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VC Groupe et associés | 116 695.00 | | | 116 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 625.00 | 41 547.00 | 30 078.00 | 71 625.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
VP Divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 081.00 | 232 943.00 | 138.00 | 233 081.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 901.00 | 276 823.00 | 30 078.00 | 306 901.00 |