| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 704.00 | 201 168.00 | 193 536.00 | 394 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 026 331.00 | 389 612.00 | 636 719.00 | 1 026 331.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 173.00 | 590 780.00 | 836 392.00 | 1 427 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 596.00 | | 21 596.00 | 21 596.00 |
BZ Autres créances | 364 246.00 | | 364 246.00 | 364 246.00 |
CF Disponibilités | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 594.00 | | 486 594.00 | 486 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 767.00 | 590 780.00 | 1 322 987.00 | 1 913 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 570.00 | | | 154 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
DH Report à nouveau | -47 510.00 | | | -47 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 283.00 | | | 130 283.00 |
DL TOTAL (I) | 317 704.00 | | | 317 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 999.00 | | | 775 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | | | 95 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 793.00 | | | 126 793.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 283.00 | | | 1 005 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 987.00 | | | 1 322 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 755.00 | | | 337 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 606.00 | | 59 606.00 | 59 606.00 |
FG Production vendue services | 1 802 725.00 | | 1 802 725.00 | 1 802 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 330.00 | | 1 862 330.00 | 1 862 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 031 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 853.00 | |
GE Autres charges | | | 195 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 641.00 | | | 2 051 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 016.00 | | | 1 992 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 324.00 | | 16 399.00 | 1 412 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 1 427 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 1 427 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 412 187.00 | | 16 399.00 | 1 412 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 478.00 | 175 853.00 | 1 550.00 | 416 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 478.00 | 175 853.00 | 1 550.00 | 416 478.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 464.00 | 95 464.00 | | 95 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 128.00 | 82 128.00 | | 82 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 21 596.00 | 21 596.00 | | 21 596.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VC Groupe et associés | 343 300.00 | 343 300.00 | | 343 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 999.00 | 108 471.00 | 667 528.00 | 775 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 520.00 | | | 357 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 200.00 | 398 062.00 | 138.00 | 398 200.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 283.00 | 337 755.00 | 667 528.00 | 1 005 283.00 |