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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
AH Fonds commercial | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
AN Terrains | 1 546.00 | 13.00 | 1 533.00 | 1 546.00 |
AP Constructions | 261 380.00 | 81 614.00 | 179 766.00 | 261 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 348.00 | 170 317.00 | 14 031.00 | 184 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 648.00 | 172 244.00 | 58 404.00 | 230 648.00 |
BF Prêts | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 096.00 | 439 323.00 | 419 773.00 | 859 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
BN En cours de production de biens | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 517.00 | 30 091.00 | 608 426.00 | 638 517.00 |
BZ Autres créances | 178 819.00 | | 178 819.00 | 178 819.00 |
CF Disponibilités | 178 422.00 | | 178 422.00 | 178 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 833.00 | 30 091.00 | 1 009 741.00 | 1 039 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 928.00 | 469 414.00 | 1 429 514.00 | 1 898 928.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 473 047.00 | 385 034.00 | | 473 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 385.00 | 108 013.00 | | 82 385.00 |
DL TOTAL (I) | 775 432.00 | 713 047.00 | | 775 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 740.00 | 141 960.00 | | 174 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 67 554.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 777.00 | 188 754.00 | | 194 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 980.00 | 294 063.00 | | 283 980.00 |
EA Autres dettes | | 1 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 654 081.00 | 694 198.00 | | 654 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 514.00 | 1 407 245.00 | | 1 429 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 053.00 | | 47 054.00 | 813 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 011.00 | | 16 220.00 | 1 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 011.00 | | 859 096.00 | 1 011.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 868.00 | | 47 054.00 | 630 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 327.00 | 45 995.00 | | 393 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 193.00 | 45 995.00 | | 378 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 525.00 | 3 275.00 | 31 708.00 | 58 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 525.00 | 3 275.00 | 31 708.00 | 58 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 525.00 | 3 275.00 | 31 708.00 | 58 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 275.00 | 31 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 499.00 | 99 499.00 | | 99 499.00 |
UP Prêts | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 602 339.00 | | | 602 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VC Groupe et associés | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 740.00 | 21 678.00 | 84 775.00 | 174 740.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VP Divers | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 319.00 | 819 689.00 | 3 630.00 | 823 319.00 |
VW T.V.A. | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 081.00 | 501 018.00 | 84 775.00 | 654 081.00 |