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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 17 292.00 | 131.00 | 17 423.00 |
AH Fonds commercial | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
AN Terrains | 1 546.00 | 632.00 | 914.00 | 1 546.00 |
AP Constructions | 261 380.00 | 169 267.00 | 92 113.00 | 261 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 950.00 | 168 902.00 | 5 048.00 | 173 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 927.00 | 178 880.00 | 69 047.00 | 247 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 330.00 | 536 472.00 | 325 858.00 | 862 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
BN En cours de production de biens | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 132.00 | 29 976.00 | 678 156.00 | 708 132.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CF Disponibilités | 208 807.00 | | 208 807.00 | 208 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 599.00 | 29 976.00 | 1 034 623.00 | 1 064 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 930.00 | 566 448.00 | 1 360 481.00 | 1 926 930.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 642 861.00 | 627 981.00 | | 642 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 426.00 | 29 880.00 | | -28 426.00 |
DL TOTAL (I) | 834 435.00 | 877 861.00 | | 834 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 108.00 | 108 521.00 | | 97 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 104.00 | 35 107.00 | | 45 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 943.00 | 252 671.00 | | 162 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 055.00 | 224 681.00 | | 210 055.00 |
EA Autres dettes | 10 836.00 | 9 218.00 | | 10 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 046.00 | 630 198.00 | | 526 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 481.00 | 1 508 060.00 | | 1 360 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
FG Production vendue services | 1 874 678.00 | | 1 874 678.00 | 1 874 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 602.00 | | 1 880 602.00 | 1 880 602.00 |
FM Production stockée | | | -19 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 876 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 407.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 427.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 827.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 574.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | 9 253.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 128.00 | 2 504 738.00 | | 1 879 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 554.00 | 2 474 858.00 | | 1 907 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 426.00 | 29 880.00 | | -28 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 315.00 | | 17 889.00 | 846 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 874.00 | | 8 787.00 | 1 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 874.00 | | 862 330.00 | 1 874.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 913.00 | | 17 889.00 | 666 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 066.00 | 45 407.00 | | 491 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 029.00 | 1 263.00 | | 16 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 537.00 | 44 144.00 | | 473 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 976.00 | | | 29 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 943.00 | 162 943.00 | | 162 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 222.00 | 99 222.00 | | 99 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 672 231.00 | 672 231.00 | | 672 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 902.00 | 35 902.00 | | 35 902.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 17 972.00 | 17 972.00 | | 17 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 122.00 | 22 247.00 | 55 173.00 | 97 122.00 |
VI Groupe et associés | 45 104.00 | 45 104.00 | | 45 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VP Divers | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 587.00 | 740 800.00 | 2 787.00 | 743 587.00 |
VW T.V.A. | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 061.00 | 451 186.00 | 55 173.00 | 526 061.00 |