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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
AH Fonds commercial | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
AN Terrains | 1 546.00 | 786.00 | 760.00 | 1 546.00 |
AP Constructions | 262 051.00 | 190 560.00 | 71 491.00 | 262 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 029.00 | 137 739.00 | 22 290.00 | 160 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 298.00 | 138 353.00 | 95 945.00 | 234 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 183.00 | 481 092.00 | 349 091.00 | 830 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 036.00 | | 31 036.00 | 31 036.00 |
BN En cours de production de biens | 83 593.00 | | 83 593.00 | 83 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 555.00 | 29 746.00 | 819 809.00 | 849 555.00 |
BZ Autres créances | 23 147.00 | | 23 147.00 | 23 147.00 |
CF Disponibilités | 87 064.00 | | 87 064.00 | 87 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 559.00 | 29 746.00 | 1 047 813.00 | 1 077 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 742.00 | 510 838.00 | 1 396 904.00 | 1 907 742.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 614 435.00 | 642 861.00 | | 614 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 166.00 | -28 426.00 | | 20 166.00 |
DL TOTAL (I) | 854 601.00 | 834 435.00 | | 854 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 706.00 | 97 108.00 | | 74 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 596.00 | 45 104.00 | | 44 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 726.00 | 162 943.00 | | 177 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 622.00 | 210 055.00 | | 234 622.00 |
EA Autres dettes | 10 651.00 | 10 836.00 | | 10 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 302.00 | 526 046.00 | | 542 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 904.00 | 1 360 481.00 | | 1 396 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 596.00 | | | 44 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
FG Production vendue services | 1 760 806.00 | | 1 760 806.00 | 1 760 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 011.00 | | 1 768 011.00 | 1 768 011.00 |
FM Production stockée | | | 1 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 833 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 053.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 164.00 | 375.00 | | 7 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 164.00 | 375.00 | | 7 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 164.00 | -375.00 | | -7 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 848.00 | 1 879 128.00 | | 1 834 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 682.00 | 1 907 554.00 | | 1 814 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 166.00 | -28 426.00 | | 20 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 330.00 | 73 285.00 | | 862 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 787.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 433.00 | 830 183.00 | | 105 433.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 269.00 | 161 972.00 | | 5 269.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 164.00 | 657 924.00 | | 100 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 802.00 | 73 285.00 | | 684 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 472.00 | 50 053.00 | 105 433.00 | 536 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 292.00 | 131.00 | 5 269.00 | 17 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 681.00 | 49 922.00 | 100 164.00 | 517 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 976.00 | | 230.00 | 29 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 976.00 | | 230.00 | 29 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 976.00 | | 230.00 | 29 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 726.00 | 177 726.00 | | 177 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 814.00 | 99 814.00 | | 99 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 769.00 | 50 769.00 | | 50 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 813 792.00 | 813 792.00 | | 813 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
VB T. V. A. | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VC Groupe et associés | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 875.00 | 13 261.00 | 56 625.00 | 74 875.00 |
VI Groupe et associés | 44 596.00 | 44 596.00 | | 44 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 401.00 | | | 22 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VP Divers | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 653.00 | 875 866.00 | 2 787.00 | 878 653.00 |
VW T.V.A. | 68 241.00 | 68 241.00 | | 68 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 471.00 | 480 856.00 | 56 625.00 | 542 471.00 |