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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
AH Fonds commercial | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
AN Terrains | 1 546.00 | 168.00 | 1 378.00 | 1 546.00 |
AP Constructions | 261 380.00 | 103 537.00 | 157 842.00 | 261 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 348.00 | 176 687.00 | 7 661.00 | 184 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 314.00 | 187 916.00 | 56 398.00 | 244 314.00 |
BF Prêts | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 677.00 | 483 443.00 | 390 234.00 | 873 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BN En cours de production de biens | 89 938.00 | | 89 938.00 | 89 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 944.00 | 30 075.00 | 544 869.00 | 574 944.00 |
BZ Autres créances | 180 735.00 | | 180 735.00 | 180 735.00 |
CF Disponibilités | 267 006.00 | | 267 006.00 | 267 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 629.00 | 30 075.00 | 1 101 554.00 | 1 131 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 306.00 | 513 518.00 | 1 491 787.00 | 2 005 306.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 545 432.00 | 473 047.00 | | 545 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 551.00 | 82 385.00 | | 72 551.00 |
DL TOTAL (I) | 837 984.00 | 775 432.00 | | 837 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 063.00 | 174 740.00 | | 153 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071.00 | 584.00 | | 6 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 743.00 | 194 777.00 | | 193 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 696.00 | 283 980.00 | | 298 696.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 804.00 | 654 081.00 | | 653 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 787.00 | 1 429 514.00 | | 1 491 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 096.00 | | 16 666.00 | 859 096.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 084.00 | 17 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 084.00 | 873 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 922.00 | | 13 666.00 | 677 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 220.00 | | 3 000.00 | 16 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 323.00 | 44 120.00 | | 439 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 188.00 | 44 120.00 | | 424 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 091.00 | | 16.00 | 30 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 091.00 | | 16.00 | 30 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 091.00 | | 16.00 | 30 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 743.00 | 193 743.00 | | 193 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 029.00 | 119 029.00 | | 119 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 430.00 | 87 430.00 | | 87 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UP Prêts | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 538 785.00 | | | 538 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
VB T. V. A. | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VC Groupe et associés | 77 160.00 | | | 77 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 063.00 | 22 072.00 | 76 137.00 | 153 063.00 |
VI Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 678.00 | | | 21 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 647.00 | | | 46 647.00 |
VP Divers | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 224.00 | 757 088.00 | 6 136.00 | 763 224.00 |
VW T.V.A. | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 804.00 | 522 813.00 | 76 137.00 | 653 804.00 |