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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 16 029.00 | 1 394.00 | 17 423.00 |
AH Fonds commercial | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
AN Terrains | 1 546.00 | 477.00 | 1 069.00 | 1 546.00 |
AP Constructions | 261 380.00 | 147 357.00 | 114 022.00 | 261 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 061.00 | 166 838.00 | 3 222.00 | 170 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 927.00 | 158 864.00 | 75 063.00 | 233 927.00 |
BF Prêts | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 315.00 | 491 066.00 | 355 249.00 | 846 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
BN En cours de production de biens | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 300.00 | 29 976.00 | 802 323.00 | 832 300.00 |
BZ Autres créances | 84 490.00 | | 84 490.00 | 84 490.00 |
CF Disponibilités | 135 278.00 | | 135 278.00 | 135 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 787.00 | 29 976.00 | 1 152 810.00 | 1 182 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 102.00 | 521 042.00 | 1 508 060.00 | 2 029 102.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 627 981.00 | 597 984.00 | | 627 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 880.00 | 51 458.00 | | 29 880.00 |
DL TOTAL (I) | 877 861.00 | 869 441.00 | | 877 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 521.00 | 130 991.00 | | 108 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 107.00 | 20 077.00 | | 35 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 671.00 | 162 273.00 | | 252 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 681.00 | 271 175.00 | | 224 681.00 |
EA Autres dettes | 9 218.00 | 14 599.00 | | 9 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 198.00 | 599 116.00 | | 630 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 060.00 | 1 468 557.00 | | 1 508 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
FG Production vendue services | 2 442 468.00 | | 2 442 468.00 | 2 442 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 956.00 | | 2 449 956.00 | 2 449 956.00 |
FM Production stockée | | | 23 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 430.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 10 000.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 827.00 | 10 000.00 | | 9 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 574.00 | 5 000.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 7 249.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 253.00 | 2 751.00 | | 9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946.00 | 912.00 | | 2 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 504 738.00 | 2 197 953.00 | | 2 504 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474 858.00 | 2 146 495.00 | | 2 474 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 880.00 | 51 458.00 | | 29 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 595.00 | | 1 438.00 | 859 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -32.00 | | 10 660.00 | -32.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -32.00 | 14 750.00 | 846 315.00 | -32.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 666 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 225.00 | | 1 438.00 | 680 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 812.00 | 49 430.00 | 14 176.00 | 455 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 766.00 | 1 263.00 | | 14 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 546.00 | 48 167.00 | 14 176.00 | 439 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 059.00 | | 82.00 | 30 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 059.00 | | 82.00 | 30 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 059.00 | | 82.00 | 30 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 671.00 | 252 671.00 | | 252 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 649.00 | 67 649.00 | | 67 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 126.00 | 77 126.00 | | 77 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
UP Prêts | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 796 260.00 | 796 260.00 | | 796 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 040.00 | 36 040.00 | | 36 040.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VC Groupe et associés | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 515.00 | 22 889.00 | 58 710.00 | 108 515.00 |
VI Groupe et associés | 35 107.00 | 35 107.00 | | 35 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 475.00 | 918 475.00 | 4 660.00 | 918 475.00 |
VW T.V.A. | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 192.00 | 544 566.00 | 58 710.00 | 630 192.00 |