| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 423.00 | 14 766.00 | 2 657.00 | 17 423.00 |
AH Fonds commercial | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
AN Terrains | 1 546.00 | 323.00 | 1 223.00 | 1 546.00 |
AP Constructions | 261 380.00 | 125 447.00 | 135 932.00 | 261 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 312.00 | 163 957.00 | 5 354.00 | 169 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 988.00 | 149 819.00 | 98 169.00 | 247 988.00 |
BF Prêts | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 595.00 | 455 812.00 | 403 783.00 | 859 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
BN En cours de production de biens | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 650 838.00 | 30 059.00 | 620 780.00 | 650 838.00 |
BZ Autres créances | 181 111.00 | | 181 111.00 | 181 111.00 |
CF Disponibilités | 154 191.00 | | 154 191.00 | 154 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 833.00 | 30 059.00 | 1 064 774.00 | 1 094 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 428.00 | 485 871.00 | 1 468 557.00 | 1 954 428.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 597 984.00 | 545 432.00 | | 597 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 458.00 | 72 551.00 | | 51 458.00 |
DL TOTAL (I) | 869 441.00 | 837 984.00 | | 869 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 991.00 | 153 063.00 | | 130 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 077.00 | 6 071.00 | | 20 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 273.00 | 193 743.00 | | 162 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 175.00 | 298 696.00 | | 271 175.00 |
EA Autres dettes | 14 599.00 | 2 231.00 | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 116.00 | 653 804.00 | | 599 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 557.00 | 1 491 787.00 | | 1 468 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
FG Production vendue services | 2 176 649.00 | | 2 176 649.00 | 2 176 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 601.00 | | 2 180 601.00 | 2 180 601.00 |
FM Production stockée | | | -12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 922.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 429.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 249.00 | 43 227.00 | | 2 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 249.00 | 43 227.00 | | 7 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 751.00 | -42 798.00 | | 2 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912.00 | 2 905.00 | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 953.00 | 2 150 404.00 | | 2 197 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 495.00 | 2 077 853.00 | | 2 146 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 458.00 | 72 551.00 | | 51 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 677.00 | | 64 979.00 | 873 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | 5 000.00 | 10 629.00 | 1 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 507.00 | 77 553.00 | 859 595.00 | 1 507.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 553.00 | 680 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 453.00 | | 3 788.00 | 163 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 588.00 | | 61 191.00 | 691 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 443.00 | 44 922.00 | 72 553.00 | 483 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | 1 131.00 | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 308.00 | 43 790.00 | 72 553.00 | 468 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 075.00 | | 16.00 | 30 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 075.00 | | 16.00 | 30 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 075.00 | | 16.00 | 30 075.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 230.00 | 87 230.00 | | 87 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 306.00 | 104 306.00 | | 104 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UP Prêts | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
UX Autres créances clients | 614 700.00 | 614 700.00 | | 614 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 139.00 | 36 139.00 | | 36 139.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VC Groupe et associés | 87 905.00 | 87 905.00 | | 87 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 991.00 | 22 477.00 | 67 448.00 | 130 991.00 |
VI Groupe et associés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 342.00 | 50 342.00 | | 50 342.00 |
VP Divers | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 121.00 | 833 492.00 | 4 629.00 | 838 121.00 |
VW T.V.A. | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 116.00 | 490 602.00 | 67 448.00 | 599 116.00 |