| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 367.00 | 16 919.00 | 34 449.00 | 51 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 915.00 | 32 258.00 | 40 657.00 | 72 915.00 |
BT Marchandises | 198 662.00 | | 198 662.00 | 198 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 263.00 | | 280 263.00 | 280 263.00 |
BZ Autres créances | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 59 687.00 | | 59 687.00 | 59 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 733.00 | | 600 733.00 | 600 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 648.00 | 32 258.00 | 641 389.00 | 673 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -113 523.00 | | | -113 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 321.00 | | | 53 321.00 |
DL TOTAL (I) | -40 385.00 | | | -40 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 521.00 | | | 659 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 777.00 | | | 681 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 389.00 | | | 641 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 777.00 | | | 681 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 778.00 | 3 293.00 | 682 070.00 | 678 778.00 |
FG Production vendue services | 162 156.00 | | 162 156.00 | 162 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 933.00 | 3 293.00 | 844 226.00 | 840 933.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 460.00 | |
GE Autres charges | | | 62 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 406.00 | | | 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 145.00 | | | 846 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 394.00 | | | 777 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 751.00 | | | 68 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 595.00 | | 11 900.00 | 61 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 72 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | 59 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 854.00 | | 6 700.00 | 53 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | 5 200.00 | 1 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 220.00 | 9 620.00 | 581.00 | 23 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | 9 620.00 | 581.00 | 16 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 521.00 | 659 521.00 | | 659 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 280 263.00 | | | 280 263.00 |
VB T. V. A. | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 591.00 | 338 591.00 | | 338 591.00 |
VW T.V.A. | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 777.00 | 681 777.00 | | 681 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
ST Autres comptes | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 815.00 | | | 78 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 952.00 | | | 162 952.00 |