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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 449.00 | 61 784.00 | 13 665.00 | 75 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 219.00 | 10 523.00 | 695.00 | 11 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 224.00 | 73 555.00 | 30 668.00 | 104 224.00 |
BT Marchandises | 74 179.00 | | 74 179.00 | 74 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 181.00 | | 185 181.00 | 185 181.00 |
BZ Autres créances | 35 890.00 | | 35 890.00 | 35 890.00 |
CF Disponibilités | 111 496.00 | | 111 496.00 | 111 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 504.00 | | 407 504.00 | 407 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 728.00 | 73 555.00 | 438 173.00 | 511 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DL TOTAL (I) | 158 422.00 | | | 158 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492.00 | | | 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 268.00 | | | 248 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 173.00 | | | 438 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 750.00 | | | 279 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 881.00 | | 567 881.00 | 567 881.00 |
FG Production vendue services | 149 133.00 | | 149 133.00 | 149 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 014.00 | | 717 014.00 | 717 014.00 |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 059.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 779.00 | | | 717 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 993.00 | | | 699 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659.00 | | | 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 627.00 | | 7 596.00 | 96 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 072.00 | | 7 596.00 | 79 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 495.00 | 7 059.00 | | 66 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 248.00 | 7 059.00 | | 65 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 268.00 | 248 268.00 | | 248 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 185 181.00 | 185 181.00 | | 185 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 136.00 | 221 828.00 | 1 308.00 | 223 136.00 |
VW T.V.A. | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 750.00 | 279 750.00 | | 279 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
ST Autres comptes | 58 461.00 | | | 58 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
YT Sous‐traitance | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 403.00 | | | 143 403.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 025.00 | | | 97 025.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |