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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 795.00 | 42 242.00 | 24 552.00 | 66 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 072.00 | 9 552.00 | 1 520.00 | 11 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 423.00 | 53 042.00 | 42 380.00 | 95 423.00 |
BT Marchandises | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 950.00 | | 188 950.00 | 188 950.00 |
BZ Autres créances | 34 222.00 | | 34 222.00 | 34 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 82 153.00 | | 82 153.00 | 82 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 970.00 | | 378 970.00 | 378 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 394.00 | 53 042.00 | 421 351.00 | 474 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 410.00 | | | 106 410.00 |
DH Report à nouveau | -34 563.00 | | | -34 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 974.00 | | | 140 974.00 |
DL TOTAL (I) | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | | | 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 845.00 | | | 226 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 985.00 | | | 78 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 558.00 | | | 306 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 351.00 | | | 421 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 558.00 | | | 306 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 546.00 | 84.00 | 555 630.00 | 555 546.00 |
FG Production vendue services | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 259.00 | 84.00 | 675 344.00 | 675 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 616.00 | |
GE Autres charges | | | 25 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 660.00 | | | 400 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 660.00 | | | 400 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 787.00 | | | 399 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 246.00 | | | 1 085 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 272.00 | | | 944 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 974.00 | | | 140 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 323.00 | | 100.00 | 95 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 208.00 | | 100.00 | 16 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 426.00 | 13 616.00 | | 39 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 178.00 | 13 616.00 | | 38 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 845.00 | 226 845.00 | | 226 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 364.00 | 43 364.00 | | 43 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 188 950.00 | 188 950.00 | | 188 950.00 |
VB T. V. A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 034.00 | 225 726.00 | 1 308.00 | 227 034.00 |
VW T.V.A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 558.00 | 306 558.00 | | 306 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
ST Autres comptes | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
YT Sous‐traitance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 800.00 | | | 101 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |