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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 997.00 | 1 393.00 | 1 604.00 | 2 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 400.00 | 69 022.00 | 9 378.00 | 78 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 972.00 | 13 050.00 | 4 922.00 | 17 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 803.00 | 83 465.00 | 36 338.00 | 119 803.00 |
BT Marchandises | 79 888.00 | | 79 888.00 | 79 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 144.00 | | 138 144.00 | 138 144.00 |
BZ Autres créances | 76 067.00 | | 76 067.00 | 76 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 842.00 | | 521 842.00 | 521 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 645.00 | 83 465.00 | 558 179.00 | 641 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 160 394.00 | | | 160 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DL TOTAL (I) | 171 353.00 | | | 171 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 267.00 | | | 204 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 826.00 | | | 386 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 179.00 | | | 558 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 201.00 | | | 304 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 580.00 | | 485 580.00 | 485 580.00 |
FG Production vendue services | 107 582.00 | | 107 582.00 | 107 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 162.00 | | 593 162.00 | 593 162.00 |
FQ Autres produits | | | 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 682.00 | |
GE Autres charges | | | 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203.00 | | | -203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 691.00 | | | 593 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 115.00 | | | 591 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659.00 | | | 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 401.00 | | 15 403.00 | 104 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | 1 750.00 | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 669.00 | | 9 703.00 | 86 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 484.00 | | 3 950.00 | 16 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 378.00 | 3 088.00 | | 80 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 146.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 130.00 | 2 942.00 | | 79 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 267.00 | 204 267.00 | | 204 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 138 144.00 | 138 144.00 | | 138 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VB T. V. A. | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 526.00 | 25 901.00 | 82 625.00 | 108 526.00 |
VI Groupe et associés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 469.00 | 214 211.00 | 5 258.00 | 219 469.00 |
VW T.V.A. | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 826.00 | 304 201.00 | 82 625.00 | 386 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
YT Sous‐traitance | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 911.00 | | | 136 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 241.00 | | | 74 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |