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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 449.00 | 66 526.00 | 8 923.00 | 75 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 219.00 | 11 009.00 | 209.00 | 11 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 176.00 | | 15 176.00 | 15 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 400.00 | 78 783.00 | 25 616.00 | 104 400.00 |
BT Marchandises | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 261.00 | | 161 261.00 | 161 261.00 |
BZ Autres créances | 75 174.00 | | 75 174.00 | 75 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 711.00 | | 579 711.00 | 579 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 111.00 | 78 783.00 | 605 328.00 | 684 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 041.00 | | | 150 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
DL TOTAL (I) | 168 776.00 | | | 168 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 306.00 | | | 124 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 264.00 | | | 235 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 551.00 | | | 436 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 328.00 | | | 605 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 704.00 | | | 312 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | | | 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 028.00 | | 558 028.00 | 558 028.00 |
FG Production vendue services | 162 374.00 | | 162 374.00 | 162 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 403.00 | | 720 403.00 | 720 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 227.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 814.00 | | | 723 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 462.00 | | | 713 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 659.00 | | | 659.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 224.00 | | 176.00 | 104 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 308.00 | | 176.00 | 16 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 555.00 | 5 227.00 | | 73 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 308.00 | 5 227.00 | | 72 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 264.00 | 235 264.00 | | 235 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
UX Autres créances clients | 161 261.00 | 161 261.00 | | 161 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VB T. V. A. | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -123 847.00 | | | -123 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 548.00 | 237 240.00 | 1 308.00 | 238 548.00 |
VW T.V.A. | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 551.00 | 312 704.00 | | 436 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
ST Autres comptes | 49 943.00 | | | 49 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 147.00 | | | 33 147.00 |
YT Sous‐traitance | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 092.00 | | | 125 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 970.00 | | | 90 970.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |