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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 795.00 | 29 173.00 | 37 622.00 | 66 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 073.00 | 9 006.00 | 2 067.00 | 11 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 323.00 | 39 426.00 | 55 897.00 | 95 323.00 |
BT Marchandises | 234 816.00 | | 234 816.00 | 234 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 262.00 | | 232 262.00 | 232 262.00 |
BZ Autres créances | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 372.00 | | 575 372.00 | 575 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 696.00 | 39 426.00 | 631 269.00 | 670 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -60 275.00 | | | -60 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
DL TOTAL (I) | -14 749.00 | | | -14 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 267.00 | | | 616 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 019.00 | | | 646 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 269.00 | | | 631 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 019.00 | | | 646 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 247.00 | 862.00 | 520 109.00 | 519 247.00 |
FG Production vendue services | 142 826.00 | | 142 826.00 | 142 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 073.00 | 862.00 | 662 935.00 | 662 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 654.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 736.00 | | | 671 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 025.00 | | | 646 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 915.00 | | 27 895.00 | 72 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 485.00 | 95 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 485.00 | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 974.00 | | 17 895.00 | 59 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 208.00 | | 10 000.00 | 6 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 258.00 | 12 654.00 | 5 486.00 | 32 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | 5 486.00 | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 12 654.00 | | 25 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 267.00 | 616 267.00 | | 616 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 232 262.00 | | | 232 262.00 |
VB T. V. A. | 9 373.00 | | | 9 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 186.00 | 298 186.00 | | 298 186.00 |
VW T.V.A. | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 019.00 | 646 019.00 | | 646 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
ST Autres comptes | 87 603.00 | | | 87 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 698.00 | | | 43 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 215.00 | | | 132 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 270.00 | | | 135 270.00 |