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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
AN Terrains | 18 043.00 | 3 588.00 | 14 454.00 | 18 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 12 073.00 | 1 002.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 301.00 | 38 501.00 | 53 800.00 | 92 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 874.00 | 54 162.00 | 88 711.00 | 142 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 13 338.00 | 6 920.00 | 6 418.00 | 13 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 155.00 | | 57 155.00 | 57 155.00 |
BZ Autres créances | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CF Disponibilités | 74 308.00 | | 74 308.00 | 74 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 790.00 | 6 920.00 | 163 870.00 | 170 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 664.00 | 61 082.00 | 252 581.00 | 313 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 538.00 | | 2 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 435.00 | 1 779.00 | | -23 435.00 |
DL TOTAL (I) | 104 003.00 | 127 437.00 | | 104 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 058.00 | 34 898.00 | | 25 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 2 186.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 868.00 | 55 739.00 | | 89 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 657.00 | 28 652.00 | | 31 657.00 |
EA Autres dettes | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 579.00 | 121 475.00 | | 148 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 581.00 | 248 912.00 | | 252 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
FD Production vendue biens | 423 034.00 | 17 734.00 | 440 768.00 | 423 034.00 |
FG Production vendue services | 116 681.00 | | 116 681.00 | 116 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 873.00 | 17 734.00 | 606 607.00 | 588 873.00 |
FM Production stockée | | | -7 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 920.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 482.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301.00 | 4 446.00 | | 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301.00 | 4 354.00 | | -301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 872.00 | 574 195.00 | | 607 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 306.00 | 572 416.00 | | 631 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 435.00 | 1 779.00 | | -23 435.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 650.00 | 4 675.00 | | 4 650.00 |