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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
AN Terrains | 18 043.00 | 11 502.00 | 6 541.00 | 18 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 525.00 | 14 525.00 | | 14 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 691.00 | 64 776.00 | 33 916.00 | 98 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 714.00 | 90 802.00 | 59 912.00 | 150 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BT Marchandises | 9 608.00 | 8 190.00 | 1 418.00 | 9 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 948.00 | | 50 948.00 | 50 948.00 |
BZ Autres créances | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CF Disponibilités | 52 674.00 | | 52 674.00 | 52 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 512.00 | 8 190.00 | 129 322.00 | 137 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 225.00 | 98 992.00 | 189 233.00 | 288 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 089.00 | 4 720.00 | | 9 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 810.00 | 16 369.00 | | -30 810.00 |
DL TOTAL (I) | 110 279.00 | 153 089.00 | | 110 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 326.00 | 29 779.00 | | 17 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | 4 403.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 42 023.00 | | 20 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 013.00 | 48 351.00 | | 36 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 955.00 | 124 555.00 | | 78 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 233.00 | 277 644.00 | | 189 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 203.00 | 107 229.00 | | 74 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
FD Production vendue biens | 385 992.00 | 10 758.00 | 396 750.00 | 385 992.00 |
FG Production vendue services | 113 073.00 | | 113 073.00 | 113 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 931.00 | 10 758.00 | 532 690.00 | 521 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 190.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456.00 | | | 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 028.00 | 576 070.00 | | 550 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 838.00 | 559 701.00 | | 580 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 810.00 | 16 369.00 | | -30 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 358.00 | 5 307.00 | | 5 358.00 |