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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
AN Terrains | 18 043.00 | 9 200.00 | 8 843.00 | 18 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 525.00 | 14 003.00 | 522.00 | 14 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 276.00 | 42 267.00 | 48 009.00 | 90 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 299.00 | 65 470.00 | 76 829.00 | 142 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
BT Marchandises | 11 746.00 | 9 106.00 | 2 640.00 | 11 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 220.00 | | 77 220.00 | 77 220.00 |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 85 460.00 | | 85 460.00 | 85 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 114.00 | 9 106.00 | 183 008.00 | 192 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 413.00 | 74 576.00 | 259 837.00 | 334 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 290.00 | 1 272.00 | | 4 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 429.00 | 3 019.00 | | 5 429.00 |
DL TOTAL (I) | 141 720.00 | 136 290.00 | | 141 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 048.00 | 24 206.00 | | 27 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903.00 | 7 403.00 | | 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 431.00 | 57 697.00 | | 61 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 735.00 | 31 237.00 | | 28 735.00 |
EA Autres dettes | | 1 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 118.00 | 122 260.00 | | 118 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 837.00 | 258 550.00 | | 259 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 903.00 | | | 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
FD Production vendue biens | 330 978.00 | 33 978.00 | 364 956.00 | 330 978.00 |
FG Production vendue services | 220 977.00 | | 220 977.00 | 220 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 653.00 | 33 978.00 | 613 631.00 | 579 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 106.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 260.00 | 11 040.00 | | 20 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 260.00 | 11 040.00 | | 20 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 504.00 | 13 166.00 | | 21 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 504.00 | 13 400.00 | | 21 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 244.00 | -2 360.00 | | -1 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 81.00 | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 918.00 | 583 388.00 | | 643 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 489.00 | 580 369.00 | | 638 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 429.00 | 3 019.00 | | 5 429.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 682.00 | 4 770.00 | | 5 682.00 |