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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
AN Terrains | 18 043.00 | 7 330.00 | 10 713.00 | 18 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 525.00 | 13 519.00 | 1 006.00 | 14 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 465.00 | 39 920.00 | 47 545.00 | 87 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 488.00 | 60 769.00 | 78 719.00 | 139 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 256.00 | 9 639.00 | 8 617.00 | 18 256.00 |
BT Marchandises | 11 512.00 | | 11 512.00 | 11 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 087.00 | | 124 087.00 | 124 087.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CF Disponibilités | 16 746.00 | | 16 746.00 | 16 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 471.00 | 9 639.00 | 179 831.00 | 189 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 958.00 | 70 408.00 | 258 550.00 | 328 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 2 317.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 272.00 | 5 120.00 | | 1 272.00 |
DH Report à nouveau | | -23 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019.00 | 41 269.00 | | 3 019.00 |
DL TOTAL (I) | 136 290.00 | 145 272.00 | | 136 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 206.00 | 15 256.00 | | 24 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 403.00 | 7 503.00 | | 7 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 697.00 | 43 947.00 | | 57 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 237.00 | 31 620.00 | | 31 237.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 260.00 | 98 326.00 | | 122 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 550.00 | 243 598.00 | | 258 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 225.00 | 93 611.00 | | 110 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 764.00 | | 23 764.00 | 23 764.00 |
FD Production vendue biens | 377 026.00 | 11 100.00 | 388 126.00 | 377 026.00 |
FG Production vendue services | 151 333.00 | | 151 333.00 | 151 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 123.00 | 11 100.00 | 563 223.00 | 552 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 639.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 100.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 400.00 | 100.00 | | 13 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 360.00 | -100.00 | | -2 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 2 768.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 388.00 | 611 821.00 | | 583 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 369.00 | 570 552.00 | | 580 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019.00 | 41 269.00 | | 3 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 770.00 | 4 740.00 | | 4 770.00 |