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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
AN Terrains | 18 043.00 | 5 459.00 | 12 584.00 | 18 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 12 987.00 | 88.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 301.00 | 51 605.00 | 40 696.00 | 92 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 874.00 | 70 051.00 | 72 822.00 | 142 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 865.00 | | 14 865.00 | 14 865.00 |
BT Marchandises | 12 750.00 | 8 687.00 | 4 063.00 | 12 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 667.00 | | 65 667.00 | 65 667.00 |
BZ Autres créances | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CF Disponibilités | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 462.00 | 8 687.00 | 170 775.00 | 179 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 336.00 | 78 738.00 | 243 598.00 | 322 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DH Report à nouveau | -23 435.00 | | | -23 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 269.00 | -23 435.00 | | 41 269.00 |
DL TOTAL (I) | 145 272.00 | 104 003.00 | | 145 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 256.00 | 25 058.00 | | 15 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 503.00 | 566.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 947.00 | 89 868.00 | | 43 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 620.00 | 31 657.00 | | 31 620.00 |
EA Autres dettes | | 1 430.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 326.00 | 148 579.00 | | 98 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 598.00 | 252 581.00 | | 243 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 611.00 | 133 581.00 | | 93 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
FD Production vendue biens | 362 595.00 | 340.00 | 362 935.00 | 362 595.00 |
FG Production vendue services | 208 524.00 | | 208 524.00 | 208 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 542.00 | 340.00 | 602 881.00 | 602 542.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 301.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 301.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -301.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 821.00 | 607 872.00 | | 611 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 552.00 | 631 306.00 | | 570 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 269.00 | -23 435.00 | | 41 269.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 740.00 | 4 650.00 | | 4 740.00 |