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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 455.00 | | 19 455.00 | 19 455.00 |
AN Terrains | 18 043.00 | 10 562.00 | 7 481.00 | 18 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 525.00 | 14 486.00 | 39.00 | 14 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 691.00 | 50 875.00 | 47 816.00 | 98 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 714.00 | 75 923.00 | 74 791.00 | 150 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
BT Marchandises | 12 243.00 | 9 105.00 | 3 138.00 | 12 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 387.00 | | 89 387.00 | 89 387.00 |
BZ Autres créances | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CF Disponibilités | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 958.00 | 9 105.00 | 202 853.00 | 211 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 672.00 | 85 028.00 | 277 644.00 | 362 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 720.00 | 4 290.00 | | 4 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 369.00 | 5 429.00 | | 16 369.00 |
DL TOTAL (I) | 153 089.00 | 141 720.00 | | 153 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 779.00 | 27 048.00 | | 29 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 403.00 | 903.00 | | 4 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 023.00 | 61 431.00 | | 42 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 351.00 | 28 735.00 | | 48 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 555.00 | 118 118.00 | | 124 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 644.00 | 259 837.00 | | 277 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 229.00 | 100 567.00 | | 107 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
FD Production vendue biens | 395 980.00 | 36 965.00 | 432 945.00 | 395 980.00 |
FG Production vendue services | 102 243.00 | | 102 243.00 | 102 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 739.00 | 36 965.00 | 561 704.00 | 524 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 260.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 1 771.00 | | 4 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 070.00 | 643 918.00 | | 576 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 701.00 | 638 489.00 | | 559 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 369.00 | 5 429.00 | | 16 369.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 307.00 | 5 682.00 | | 5 307.00 |