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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 268 872.00 | | 268 872.00 | 268 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 078.00 | 18 448.00 | 629.00 | 19 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 743.00 | 32 491.00 | 270 252.00 | 302 743.00 |
BT Marchandises | 45 205.00 | | 45 205.00 | 45 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 101.00 | 514.00 | 157 586.00 | 158 101.00 |
BZ Autres créances | 16 436.00 | | 16 436.00 | 16 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 939.00 | | 33 939.00 | 33 939.00 |
CF Disponibilités | 334 501.00 | | 334 501.00 | 334 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 387.00 | 514.00 | 590 872.00 | 591 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 130.00 | 33 005.00 | 861 125.00 | 894 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 615.00 | | | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 480 401.00 | 574 294.00 | | 480 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 171.00 | 106 107.00 | | 128 171.00 |
DL TOTAL (I) | 617 373.00 | 689 201.00 | | 617 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362.00 | 352.00 | | 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 904.00 | 42 401.00 | | 39 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 153.00 | 131 268.00 | | 127 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 532.00 | 66 133.00 | | 64 532.00 |
EA Autres dettes | 11 798.00 | 11 754.00 | | 11 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 751.00 | 251 910.00 | | 243 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 125.00 | 941 112.00 | | 861 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 751.00 | 251 910.00 | | 243 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 143 062.00 | | 1 143 062.00 | 1 143 062.00 |
FG Production vendue services | 429 848.00 | | 429 848.00 | 429 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 911.00 | | 1 572 911.00 | 1 572 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 688.00 | 5.00 | | 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 688.00 | 5.00 | | 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | 3 918.00 | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | 3 918.00 | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 345.00 | -3 913.00 | | -1 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 352.00 | 28 549.00 | | 38 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 735.00 | 1 495 514.00 | | 1 574 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 563.00 | 1 389 407.00 | | 1 446 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 171.00 | 106 107.00 | | 128 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 439.00 | 47 439.00 | | 47 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 744.00 | | | 302 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 811.00 | 680.00 | | 31 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 21.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 845.00 | 659.00 | | 30 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | | | 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 154.00 | 127 154.00 | | 127 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 846.00 | 39 846.00 | | 39 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 157 486.00 | | | 157 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 615.00 | | | 615.00 |
VB T. V. A. | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 490.00 | 177 125.00 | 1 365.00 | 178 490.00 |
VW T.V.A. | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 752.00 | 243 752.00 | | 243 752.00 |