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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 268 872.00 | | 268 872.00 | 268 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 770.00 | 9 327.00 | 14 442.00 | 23 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 167.00 | 21 490.00 | 284 677.00 | 306 167.00 |
BT Marchandises | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 370.00 | | 184 370.00 | 184 370.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CF Disponibilités | 289 176.00 | | 289 176.00 | 289 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 739.00 | | 592 739.00 | 592 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 907.00 | 21 490.00 | 877 416.00 | 898 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 683.00 | 312 429.00 | | 290 683.00 |
DL TOTAL (I) | 299 483.00 | 321 229.00 | | 299 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 630.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 790.00 | 116 566.00 | | 216 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 360.00 | 149 743.00 | | 172 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 347.00 | 56 693.00 | | 51 347.00 |
EA Autres dettes | 136 895.00 | 212 265.00 | | 136 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 933.00 | 535 898.00 | | 577 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 416.00 | 857 128.00 | | 877 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 933.00 | 535 898.00 | | 577 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175 782.00 | | 1 175 782.00 | 1 175 782.00 |
FG Production vendue services | 554 914.00 | | 554 914.00 | 554 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 697.00 | | 1 730 697.00 | 1 730 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 734 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 1 207.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 17 874.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | 548.00 | | 3 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 549.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 425.00 | 17 324.00 | | -2 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 450.00 | 116 340.00 | | 100 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 411.00 | 1 703 405.00 | | 1 742 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 727.00 | 1 390 975.00 | | 1 451 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 683.00 | 312 429.00 | | 290 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 208.00 | | 12 960.00 | 293 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 985.00 | | 12 960.00 | 21 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 567.00 | 923.00 | | 20 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 579.00 | 923.00 | | 19 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 360.00 | 172 360.00 | | 172 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 895.00 | 136 895.00 | | 136 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 184 371.00 | 184 371.00 | | 184 371.00 |
VB T. V. A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VI Groupe et associés | 216 790.00 | 216 790.00 | | 216 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 696.00 | 193 334.00 | 1 362.00 | 194 696.00 |
VW T.V.A. | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 933.00 | 577 933.00 | | 577 933.00 |