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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 268 872.00 | | 268 872.00 | 268 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 810.00 | 8 404.00 | 2 405.00 | 10 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 207.00 | 20 567.00 | 272 640.00 | 293 207.00 |
BT Marchandises | 42 810.00 | | 42 810.00 | 42 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 252.00 | | 204 252.00 | 204 252.00 |
BZ Autres créances | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 777.00 | | 47 777.00 | 47 777.00 |
CF Disponibilités | 272 029.00 | | 272 029.00 | 272 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 488.00 | | 584 488.00 | 584 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 695.00 | 20 567.00 | 857 128.00 | 877 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 429.00 | 239 670.00 | | 312 429.00 |
DL TOTAL (I) | 321 229.00 | 248 470.00 | | 321 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | 685.00 | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 566.00 | 89 181.00 | | 116 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 743.00 | 147 027.00 | | 149 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 693.00 | 74 126.00 | | 56 693.00 |
EA Autres dettes | 212 265.00 | 314 463.00 | | 212 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 898.00 | 625 484.00 | | 535 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 128.00 | 873 954.00 | | 857 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 898.00 | 625 484.00 | | 535 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 566.00 | | | 116 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 044.00 | 30.00 | 1 146 074.00 | 1 146 044.00 |
FG Production vendue services | 533 835.00 | | 533 835.00 | 533 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 679 879.00 | 30.00 | 1 679 909.00 | 1 679 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 685 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 1 433.00 | | 1 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | 4 700.00 | | 16 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 874.00 | 6 133.00 | | 17 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 2 494.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 125.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | 2 619.00 | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 324.00 | 3 513.00 | | 17 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 340.00 | 87 817.00 | | 116 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 405.00 | 1 804 466.00 | | 1 703 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 975.00 | 1 564 796.00 | | 1 390 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 429.00 | 239 670.00 | | 312 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 066.00 | | 2 448.00 | 302 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 307.00 | 293 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 307.00 | 21 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 843.00 | | 2 448.00 | 30 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 678.00 | 195.00 | 11 305.00 | 31 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 690.00 | 195.00 | 11 305.00 | 30 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 743.00 | 149 743.00 | | 149 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 266.00 | 212 266.00 | | 212 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UX Autres créances clients | 204 252.00 | 204 252.00 | | 204 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 233.00 | 221 871.00 | 1 362.00 | 223 233.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 899.00 | 535 899.00 | | 535 899.00 |