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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AH Fonds commercial | 268 872.00 | | 268 872.00 | 268 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 050.00 | 17 193.00 | 856.00 | 18 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 715.00 | 31 236.00 | 270 479.00 | 301 715.00 |
BT Marchandises | 54 463.00 | | 54 463.00 | 54 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 875.00 | | 214 875.00 | 214 875.00 |
BZ Autres créances | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 425 177.00 | | 425 177.00 | 425 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 394.00 | | 740 394.00 | 740 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 109.00 | 31 236.00 | 1 010 873.00 | 1 042 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 374 054.00 | 408 573.00 | | 374 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 959.00 | 165 480.00 | | 238 959.00 |
DL TOTAL (I) | 621 813.00 | 582 854.00 | | 621 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 395.00 | | 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 393.00 | 56 743.00 | | 65 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 259.00 | 147 795.00 | | 196 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 845.00 | 72 777.00 | | 77 845.00 |
EA Autres dettes | 49 117.00 | 9 749.00 | | 49 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 059.00 | 287 460.00 | | 389 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 873.00 | 870 314.00 | | 1 010 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 393.00 | | | 65 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 986.00 | | 1 166 986.00 | 1 166 986.00 |
FG Production vendue services | 516 241.00 | | 516 241.00 | 516 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 228.00 | | 1 683 228.00 | 1 683 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 005.00 | 2 559.00 | | 21 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 005.00 | 2 559.00 | | 21 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | 919.00 | | 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 919.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 284.00 | 1 639.00 | | 20 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 205.00 | 56 219.00 | | 64 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 033.00 | 1 687 727.00 | | 1 721 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 482 073.00 | 1 522 246.00 | | 1 482 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 959.00 | 165 480.00 | | 238 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 887.00 | | 1 229.00 | 302 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 301 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 31 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 276.00 | | 1 229.00 | 32 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 182.00 | 454.00 | 2 400.00 | 33 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | 454.00 | 2 400.00 | 32 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 260.00 | 196 260.00 | | 196 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 214 875.00 | 214 875.00 | | 214 875.00 |
VB T. V. A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VI Groupe et associés | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 749.00 | 225 999.00 | 750.00 | 226 749.00 |
VW T.V.A. | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 060.00 | 389 060.00 | | 389 060.00 |